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现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.10亿 | 1.85亿 | 1.90亿 | 2.95亿 |
| 收到的税费返还 | 2,893.33万 | 1,920.41万 | 1,275.16万 | 2,216.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,276.33万 | 970.00万 | 301.82万 | 589.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.52亿 | 2.14亿 | 2.06亿 | 3.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.28亿 | 7,308.39万 | 7,717.53万 | 1.50亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,117.45万 | 2,683.34万 | 2,694.23万 | 4,401.97万 |
| 支付的各项税费 | 3,833.14万 | 2,549.54万 | 1,138.35万 | 2,402.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,677.38万 | 3,072.32万 | 3,507.09万 | 4,306.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.34亿 | 1.56亿 | 1.51亿 | 2.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18亿 | 5,799.58万 | 5,557.89万 | 6,219.61万 |
| 收回投资收到的现金 | 2.37亿 | 4.13亿 | 1.53亿 | 1,530.48万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116.78万 | - | 49.05万 | 252.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 350.00万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.41亿 | 4.13亿 | 1.54亿 | 1,782.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,848.10万 | 4,284.23万 | 2,233.40万 | 2,979.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.38亿 | 4.41亿 | 2.46亿 | 3,479.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 282.76万 | -2,780.89万 | -9,175.13万 | -1,697.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 5,850.00万 | 1.27亿 | 7,950.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,241.73万 | 1.04亿 | 1.12亿 | 1.23亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -496.16万 | 42.96万 | 169.76万 | -577.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,357.10万 | -1,456.70万 | -1,854.51万 | -438.94万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,012.19万 | 6,468.89万 | 8,323.41万 | 8,762.34万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,369.29万 | 5,012.19万 | 6,468.89万 | 8,323.41万 |
| 净利润 | 1.22亿 | 4,859.91万 | 2,552.50万 | 3,997.99万 |
| 加: 资产减值准备 | 88.22万 | -33.02万 | -75.55万 | -240.25万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,414.54万 | 1,966.76万 | 1,979.40万 | 1,851.70万 |
| 无形资产摊销 | 165.15万 | 107.31万 | 99.03万 | 129.48万 |
| 长期待摊费用摊销 | 136.39万 | 86.55万 | 74.73万 | 21.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.55万 | - | -3.43万 | -150.54万 |
| 财务费用 | 604.83万 | 369.81万 | 40.23万 | 954.12万 |
| 投资损失 | -164.08万 | -344.34万 | -18.23万 | -30.48万 |
| 递延所得税资产减少 | 79.94万 | -565.99万 | -3.10万 | 22.49万 |
| 存货的减少 | -1,588.01万 | -263.29万 | 2,911.16万 | -588.22万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,618.91万 | 300.72万 | 4,402.31万 | 648.53万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,369.36万 | -798.86万 | -6,630.52万 | -626.28万 |
| 其他 | 8.42万 | 21.91万 | 126.67万 | 171.13万 |
| 现金的期末余额 | 8,369.29万 | 5,012.19万 | 6,468.89万 | 8,323.41万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,012.19万 | 6,468.89万 | 8,323.41万 | 8,762.34万 |
| 公告日期 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2020-09-30 |
