现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,124.95万 | 8,786.86万 | 9,799.48万 | 1.08亿 |
收到的税费返还 | 8,819.41 | - | 10.33万 | 2.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 801.82万 | 1,856.08万 | 1,283.74万 | 1,179.70万 |
经营活动现金流入小计 | 6,927.66万 | 1.07亿 | 1.11亿 | 1.20亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,798.56万 | 4,892.52万 | 4,929.96万 | 7,356.96万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,697.13万 | 2,782.00万 | 2,792.75万 | 2,386.31万 |
支付的各项税费 | 473.59万 | 333.13万 | 307.93万 | 530.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,825.55万 | 1,988.70万 | 3,478.86万 | 1,574.50万 |
经营活动现金流出小计 | 7,794.83万 | 9,996.36万 | 1.15亿 | 1.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -867.17万 | 690.45万 | -415.94万 | 177.86万 |
收回投资收到的现金 | 952.86万 | 200.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 395.72 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.15万 | 4.82万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 299.79万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,252.65万 | 205.15万 | 4.86万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.82万 | 46.00万 | 72.22万 | 11.94万 |
投资活动现金流出小计 | 7.82万 | 1,191.00万 | 72.22万 | 11.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,244.83万 | - | -67.36万 | -11.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,650.00万 | 3,700.00万 | 3,200.00万 | 3,880.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,919.47万 | 4,361.10万 | 3,237.36万 | 3,454.28万 |
汇率变动对现金的影响 | 0.29 | 1.46 | -0.37 | 0.26 |
现金及现金等价物净增加额 | 108.19万 | - | -520.66万 | 591.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 974.89万 | - | 2,452.05万 | 1,860.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,083.09万 | - | 1,931.40万 | 2,452.05万 |
净利润 | -1,589.63万 | - | -1,747.36万 | -1,389.55万 |
加: 资产减值准备 | -27.03万 | - | 14.90万 | 12.89万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.06万 | - | 140.69万 | 156.00万 |
无形资产摊销 | 340.05万 | - | 331.30万 | 316.29万 |
长期待摊费用摊销 | 5.62万 | - | 5.62万 | 6.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -4.23万 | - |
财务费用 | 111.72万 | - | 193.63万 | 156.79万 |
投资损失 | -177.19万 | - | -395.72 | - |
递延所得税资产减少 | 144.73万 | - | 1.80万 | 9.73万 |
存货的减少 | 2,201.17万 | - | -361.73万 | -1,263.15万 |
经营性应收项目的减少 | -317.00万 | - | -725.77万 | 4,120.43万 |
经营性应付项目的增加 | -1,763.62万 | - | 1,731.81万 | -1,880.08万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,083.09万 | - | 1,931.40万 | 2,452.05万 |
减:现金的期初余额 | 974.89万 | - | 2,452.05万 | 1,860.41万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-20 | 2022-04-20 | 2021-04-16 |