前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,208.23万 | 2,343.44万 | 2,268.96万 | 1,871.53万 |
| 收到的税费返还 | 1.40万 | 2,482.76 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.01万 | 12.02万 | 42.79万 | 96.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,228.63万 | 2,355.72万 | 2,311.75万 | 1,967.53万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269.33万 | 305.99万 | 660.95万 | 422.08万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,433.12万 | 1,599.62万 | 1,541.12万 | 1,139.20万 |
| 支付的各项税费 | 162.76万 | 141.59万 | 131.71万 | 280.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 427.35万 | 378.65万 | 260.48万 | 234.60万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,292.55万 | 2,425.85万 | 2,594.26万 | 2,076.47万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.92万 | -70.13万 | -282.51万 | -108.93万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 15.06万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 15.06万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.54万 | 64.75万 | 8.19万 | 2.19万 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.54万 | 64.75万 | 22.66万 | 2.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.54万 | -64.75万 | -7.60万 | -2.19万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.00万 | 656.80万 | 573.30万 | 100.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151.19万 | 656.75万 | 369.18万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | 2,245.73 | -145.35 | 1,361.97 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180.43万 | -134.84万 | -85.85万 | -11.12万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 257.81万 | 197.41万 | 214.75万 | 222.15万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77.38万 | 62.57万 | 128.90万 | 211.03万 |
| 净利润 | 59.07万 | 27.86万 | -191.64万 | 118.96万 |
| 加: 资产减值准备 | -58.86万 | - | 1.04万 | 16.77万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.78万 | 4.08万 | 4.17万 | 3.53万 |
| 无形资产摊销 | 18.20万 | 10.55万 | 5.26万 | 4.27万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 29.65万 | 10.69万 | 8.38万 | - |
| 投资损失 | - | - | -15.06万 | - |
| 递延所得税资产减少 | 8.83万 | 3.05万 | -161.55 | - |
| 存货的减少 | -141.68万 | -201.86万 | -367.64万 | -50.14万 |
| 经营性应收项目的减少 | 306.29万 | 308.26万 | 107.99万 | -297.30万 |
| 经营性应付项目的增加 | -289.21万 | -209.21万 | 165.14万 | 94.96万 |
| 其他 | - | - | -1,361.97 | - |
| 现金的期末余额 | 77.38万 | 62.57万 | 128.90万 | 211.03万 |
| 减:现金的期初余额 | 257.81万 | 197.41万 | 214.75万 | 222.15万 |
| 公告日期 | 2020-08-26 | 2019-08-22 | 2018-08-24 | 2017-08-08 |
