现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392.40万 | 1,354.38万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36.71万 | 182.76万 |
经营活动现金流入小计 | 1,429.12万 | 1,537.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 906.31万 | 1,058.10万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247.63万 | 251.80万 |
支付的各项税费 | 38.54万 | 118.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 334.84万 | 356.44万 |
经营活动现金流出小计 | 1,527.32万 | 1,784.58万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98.20万 | -247.44万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 8,461.53 |
投资活动现金流出小计 | - | 8,461.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -8,461.53 |
筹资活动现金流入小计 | 150.00万 | 556.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 253.75万 | 577.38万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -201.95万 | -269.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 241.69万 | 335.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 39.74万 | 65.92万 |
净利润 | -235.98万 | 51.41万 |
加: 资产减值准备 | -15.71万 | 20.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.54万 | 25.05万 |
无形资产摊销 | 3.50万 | 7.16万 |
长期待摊费用摊销 | 8,511.48 | 8,511.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 28.12万 | 29.86万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -39.32万 | -3.13万 |
存货的减少 | -61.59万 | -43.34万 |
经营性应收项目的减少 | -6.47万 | 58.48万 |
经营性应付项目的增加 | 204.86万 | -394.01万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 39.74万 | 65.92万 |
减:现金的期初余额 | 241.69万 | 335.58万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-15 |