现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,663.57万 | 1.35亿 | 1.37亿 | 9,015.46万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50.11万 | 7.48万 | 45.09万 | 1.29万 |
经营活动现金流入小计 | 8,713.68万 | 1.35亿 | 1.38亿 | 9,016.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,005.09万 | 1.24亿 | 1.08亿 | 9,813.80万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 499.22万 | 506.80万 | 411.59万 | 192.64万 |
支付的各项税费 | 146.65万 | 253.47万 | 220.57万 | 77.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 568.04万 | 717.43万 | 614.78万 | 350.62万 |
经营活动现金流出小计 | 8,218.99万 | 1.39亿 | 1.20亿 | 1.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 494.69万 | -365.29万 | 1,759.51万 | -1,417.77万 |
收回投资收到的现金 | 4,353.00万 | 4,590.00万 | 4,075.00万 | 4,150.10万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 13.22万 | 5.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550.00 | 700.00 | 442.48 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 6,666.59 | - |
投资活动现金流入小计 | 4,353.06万 | 4,590.07万 | 4,088.93万 | 4,155.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.92万 | 2.16万 | 9.43万 | 3,050.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,054.92万 | 4,367.16万 | 4,552.18万 | 4,145.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -701.86万 | 222.91万 | -463.25万 | 9.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 740.00万 | 1,955.00万 | 2,795.00万 | 4,095.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 650.99万 | 1,596.36万 | 4,230.17万 | 2,530.99万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -118.17万 | 216.26万 | -138.91万 | 155.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 318.45万 | 102.19万 | 241.10万 | 85.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 200.28万 | 318.45万 | 102.19万 | 241.10万 |
净利润 | -162.60万 | -145.40万 | 58.88万 | 59.00万 |
加: 资产减值准备 | -6.66万 | 8.57万 | -39.00万 | 230.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.38万 | 1.97万 | 1.37万 | 2.82万 |
无形资产摊销 | 2,037.74 | 4,839.62 | 424.53 | - |
长期待摊费用摊销 | 1.04万 | 2.05万 | 1.98万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.46 | -70.07 | 547.54 | - |
财务费用 | 45.79万 | 63.59万 | 89.52万 | 109.82万 |
投资损失 | -17.22万 | -36.43万 | -6.27万 | -5.04万 |
递延所得税资产减少 | 8,863.73 | 7,330.61 | 19.61万 | -24.23万 |
存货的减少 | -170.52万 | 163.11万 | 312.30万 | -401.76万 |
经营性应收项目的减少 | 434.11万 | -239.47万 | 1,185.12万 | -1,464.25万 |
经营性应付项目的增加 | 367.29万 | -184.49万 | 135.91万 | 75.19万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 200.28万 | 318.45万 | 102.19万 | 241.10万 |
减:现金的期初余额 | 318.45万 | 102.19万 | 241.10万 | 85.12万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-21 | 2022-04-21 | 2021-04-15 |