现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,166.02万 | 136.69万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,235.74万 | 3,224.33万 |
经营活动现金流入小计 | 1.04亿 | 3,361.02万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,370.20万 | 428.59万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 536.90万 | 725.74万 |
支付的各项税费 | 72.32万 | 25.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,798.86万 | 2,137.64万 |
经营活动现金流出小计 | 8,778.30万 | 3,317.14万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,623.47万 | 43.89万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.29万 | 3.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.29万 | 3.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264.77万 | 593.72万 |
投资活动现金流出小计 | 264.77万 | 593.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -259.48万 | -589.78万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,070.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,411.78万 | 104.49万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,047.79万 | 419.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,801.98万 | 292.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 754.19万 | 711.63万 |
净利润 | -483.22万 | -863.98万 |
加: 资产减值准备 | 7.03万 | 44.69万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127.47万 | 92.07万 |
无形资产摊销 | 42.97万 | 44.65万 |
长期待摊费用摊销 | - | 31.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -650.10 | - |
财务费用 | 96.44万 | 104.49万 |
投资损失 | -334.56万 | -3.72万 |
递延所得税资产减少 | -1.05万 | -78.23万 |
存货的减少 | -530.28万 | -137.59万 |
经营性应收项目的减少 | 1,939.56万 | 324.09万 |
经营性应付项目的增加 | -1,490.81万 | 489.60万 |
其他 | 2,250.00万 | -3.57万 |
现金的期末余额 | 754.19万 | 711.63万 |
减:现金的期初余额 | 1,801.98万 | 292.01万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-28 |