现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,633.79万 | 6,221.82万 | 6,089.79万 | 1.14亿 |
收到的税费返还 | 92.82万 | 16.46万 | 129.91万 | 83.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 534.82万 | 486.59万 | 311.92万 | 237.36万 |
经营活动现金流入小计 | 6,261.44万 | 6,724.88万 | 6,531.63万 | 1.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,015.12万 | 2,323.39万 | 2,820.62万 | 3,658.38万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,650.96万 | 3,135.37万 | 3,179.98万 | 2,981.63万 |
支付的各项税费 | 404.39万 | 286.40万 | 567.49万 | 411.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 554.69万 | 924.02万 | 574.30万 | 1,276.76万 |
经营活动现金流出小计 | 7,625.16万 | 6,669.19万 | 7,142.39万 | 8,328.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,363.72万 | 55.68万 | -610.76万 | 3,371.99万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.12万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.12万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.91万 | 23.64万 | 10.74万 | 37.06万 |
投资活动现金流出小计 | 19.91万 | 23.64万 | 10.74万 | 37.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.79万 | -23.64万 | -10.74万 | -37.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,848.41万 | 4,500.00万 | 4,280.00万 | 4,124.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,771.67万 | 5,131.22万 | 4,453.42万 | 5,887.85万 |
汇率变动对现金的影响 | 4.54万 | 7.45万 | -11.44万 | -69.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | -301.23万 | -591.74万 | -806.36万 | 1,501.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 936.31万 | 1,528.05万 | 2,334.40万 | 833.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 635.08万 | 936.31万 | 1,528.05万 | 2,334.40万 |
净利润 | -1,369.58万 | -686.58万 | 570.14万 | 911.82万 |
加: 资产减值准备 | 12.43万 | 22.92万 | 35.74万 | -13.74万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 350.53万 | 426.24万 | 409.39万 | 382.44万 |
无形资产摊销 | 24.66万 | 24.66万 | 26.93万 | 26.96万 |
长期待摊费用摊销 | 8.46万 | 3.55万 | 2.98万 | 3.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 164.29万 | 145.27万 | 127.00万 | 227.52万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -44.09万 | -28.42万 | -8.58万 | 15.47万 |
存货的减少 | -1,005.47万 | -807.56万 | 1,263.62万 | -382.21万 |
经营性应收项目的减少 | -61.92万 | 337.95万 | -2,334.38万 | 2,874.78万 |
经营性应付项目的增加 | 243.15万 | 458.82万 | -789.64万 | -625.97万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 635.08万 | 936.31万 | 1,528.05万 | 2,334.40万 |
减:现金的期初余额 | 936.31万 | 1,528.05万 | 2,334.40万 | 833.05万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-27 | 2022-06-24 | 2021-04-26 |