现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,507.82万 | 5,095.06万 | 9,353.37万 | 6,238.96万 |
收到的税费返还 | 4,550.00 | 199.16万 | - | 12.70万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 408.87万 | 1,401.48万 | 149.97万 | 698.68万 |
经营活动现金流入小计 | 6,917.14万 | 6,695.70万 | 9,503.34万 | 6,950.35万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,968.94万 | 4,077.18万 | 7,469.34万 | 2,586.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 912.47万 | 984.24万 | 1,032.09万 | 1,061.39万 |
支付的各项税费 | 344.95万 | 204.45万 | 651.96万 | 440.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,677.34万 | 1,487.65万 | 477.99万 | 446.50万 |
经营活动现金流出小计 | 6,903.69万 | 6,753.52万 | 9,631.38万 | 4,534.23万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.46万 | -57.82万 | -128.04万 | 2,416.11万 |
收回投资收到的现金 | - | 482.00万 | 212.00万 | 265.60万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 883.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 46.77万 | 1,515.63万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 475.38万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80.07万 | 569.06万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 555.45万 | 1,051.06万 | 258.77万 | 1,781.32万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.83万 | 589.93万 | 259.31万 | 525.14万 |
投资活动现金流出小计 | 4.83万 | 1,659.36万 | 339.31万 | 2,541.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 550.62万 | -608.30万 | -80.55万 | -760.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,666.28万 | 4,548.73万 | 4,393.15万 | 3,845.40万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,592.73万 | 3,444.26万 | 4,126.94万 | 5,511.20万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -362.37万 | 438.34万 | 57.62万 | -10.12万 |
期初现金及现金等价物余额 | 566.21万 | 127.87万 | 70.24万 | 80.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 203.84万 | 566.21万 | 127.87万 | 70.24万 |
净利润 | 848.17万 | -153.54万 | -130.53万 | -541.49万 |
加: 资产减值准备 | -95.13万 | - | 231.57万 | -18.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 935.25万 | 1,235.69万 | 605.27万 | 803.29万 |
无形资产摊销 | 158.04万 | 237.58万 | 5.47万 | 39.69万 |
长期待摊费用摊销 | 38.63万 | 73.29万 | 62.12万 | 24.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.91万 | -11.36万 | -3.29万 | 222.07万 |
财务费用 | 105.63万 | 107.90万 | 90.56万 | 124.52万 |
投资损失 | -656.72万 | 52.24万 | - | 104.04万 |
递延所得税资产减少 | 38.91万 | 1,848.15 | -36.57万 | 66.60万 |
存货的减少 | -556.84万 | -108.47万 | -428.97万 | 376.27万 |
经营性应收项目的减少 | -1,586.66万 | -2,528.23万 | -382.37万 | 832.58万 |
经营性应付项目的增加 | 585.29万 | 881.12万 | -270.51万 | 594.18万 |
其他 | - | - | 26.33万 | -200.29万 |
现金的期末余额 | 203.84万 | 566.21万 | 127.87万 | 70.24万 |
减:现金的期初余额 | 566.21万 | 127.87万 | 70.24万 | 80.36万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-30 |