现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,340.23万 | 4,557.14万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112.76万 | 265.58万 |
经营活动现金流入小计 | 5,452.99万 | 4,822.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,144.39万 | 4,268.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 672.06万 | 929.21万 |
支付的各项税费 | 470.98万 | 745.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 744.35万 | 284.79万 |
经营活动现金流出小计 | 5,031.78万 | 6,227.44万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 421.21万 | -1,404.73万 |
收回投资收到的现金 | 8,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 25.41万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.00万 | 3.70万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,027.41万 | 3.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,861.79万 | 161.51万 |
投资活动现金流出小计 | 1.41亿 | 561.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,034.67万 | -557.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 45.10万 | 44.20万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,658.55万 | 993.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.59亿 | 5,366.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.22亿 | 6,360.13万 |
净利润 | - | 262.12万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 348.78万 |
无形资产摊销 | - | 27.98万 |
长期待摊费用摊销 | - | 3.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,798.31 |
财务费用 | - | 47.97万 |
投资损失 | - | -19.36万 |
递延所得税资产减少 | - | -14.73万 |
存货的减少 | - | 370.04万 |
经营性应收项目的减少 | - | 751.07万 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,220.04万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | 6,360.13万 |
减:现金的期初余额 | - | 5,366.86万 |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |