现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,887.76万 | 1,026.18万 |
收到的税费返还 | 11.06万 | 4.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 330.00万 | 143.85万 |
经营活动现金流入小计 | 5,228.82万 | 1,174.69万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,348.05万 | 932.03万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.24万 | 40.35万 |
支付的各项税费 | 138.08万 | 67.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,033.33万 | 689.14万 |
经营活动现金流出小计 | 5,574.70万 | 1,728.74万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -345.88万 | -554.05万 |
收回投资收到的现金 | - | 480.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 55.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 535.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226.05万 | 74.06万 |
投资活动现金流出小计 | 226.05万 | 74.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226.05万 | 460.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,075.00万 | 565.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,037.42万 | 479.12万 |
汇率变动对现金的影响 | 4.27万 | 5.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | -530.09万 | -2.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,590.83万 | 82.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,060.75万 | 80.18万 |
净利润 | 524.41万 | 75.91万 |
加: 资产减值准备 | 22.72万 | -5.85万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42.95万 | 53.76万 |
无形资产摊销 | 6,600.00 | 6,600.00 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 52.42万 | 94.12万 |
投资损失 | - | -55.00万 |
递延所得税资产减少 | 5.68万 | 1.70万 |
存货的减少 | -372.37万 | -8.28万 |
经营性应收项目的减少 | -712.67万 | 179.84万 |
经营性应付项目的增加 | 90.33万 | -890.92万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,060.75万 | 80.18万 |
减:现金的期初余额 | 90.83万 | 82.24万 |
公告日期 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |