现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,211.59万 | 5,984.69万 | 6,169.08万 | 5,803.61万 |
收到的税费返还 | 38.67万 | - | 78.89万 | 83.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 554.28万 | 154.99万 | 121.54万 | 1,389.40万 |
经营活动现金流入小计 | 6,804.54万 | 6,199.81万 | 6,369.51万 | 7,276.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,487.53万 | 4,165.70万 | 3,880.57万 | 3,232.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,827.86万 | 1,476.82万 | 1,232.07万 | 1,100.94万 |
支付的各项税费 | 250.14万 | 451.03万 | 419.57万 | 394.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 771.83万 | 763.21万 | 949.52万 | 2,520.22万 |
经营活动现金流出小计 | 6,337.36万 | 6,856.77万 | 6,481.72万 | 7,248.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 467.19万 | -656.96万 | -112.21万 | 28.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.21万 | 1.22万 | 3.92万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.21万 | 1.22万 | 3.92万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.10万 | 272.86万 | 26.92万 | 53.86万 |
投资活动现金流出小计 | 81.10万 | 272.86万 | 26.92万 | 59.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76.89万 | - | -23.00万 | -59.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,470.00万 | 1,410.32万 | 576.80万 | 1,496.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,464.32万 | 687.60万 | 430.20万 | 921.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 395.97万 | - | 11.39万 | 543.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 635.72万 | - | 830.21万 | 286.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,031.69万 | - | 841.60万 | 830.21万 |
净利润 | -247.49万 | - | -107.92万 | 154.61万 |
加: 资产减值准备 | 271.34万 | - | 143.40万 | -136.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 255.69万 | - | 231.89万 | 375.62万 |
无形资产摊销 | 166.27万 | - | 165.87万 | 165.88万 |
长期待摊费用摊销 | 26.50万 | - | 8.45万 | 5.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22万 | - | -3.19万 | 33.97万 |
财务费用 | 455.98万 | - | 405.44万 | 443.68万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 12.89万 | - | 115.26万 | 43.48万 |
存货的减少 | -426.82万 | - | -352.24万 | 132.72万 |
经营性应收项目的减少 | -1,630.69万 | - | -2,026.63万 | -1,271.74万 |
经营性应付项目的增加 | 1,235.55万 | - | 882.29万 | -255.31万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,031.69万 | - | 841.60万 | 830.21万 |
减:现金的期初余额 | 635.72万 | - | 830.21万 | 286.89万 |
公告日期 | 2024-04-17 | 2023-04-20 | 2022-04-18 | 2021-04-23 |