现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.46亿 | 2.30亿 | 2.30亿 | 1.87亿 |
收到的税费返还 | - | - | 43.07万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 512.02万 | 377.80万 | 661.45万 | 520.72万 |
经营活动现金流入小计 | 1.51亿 | 2.34亿 | 2.37亿 | 1.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07亿 | 2.05亿 | 1.98亿 | 1.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,065.89万 | 1,950.64万 | 1,481.45万 | 1,080.54万 |
支付的各项税费 | 513.09万 | 744.63万 | 739.10万 | 1,047.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,294.67万 | 1,374.64万 | 1,226.17万 | 2,005.33万 |
经营活动现金流出小计 | 1.46亿 | 2.46亿 | 2.33亿 | 2.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 526.22万 | -1,200.35万 | 389.91万 | -860.97万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.30万 | 185.27万 | 100.18万 | 151.38万 |
投资活动现金流出小计 | 25.31万 | 185.27万 | 100.18万 | 151.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.31万 | -185.27万 | -100.18万 | -151.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,751.25万 | 3,700.00万 | 3,000.18万 | 3,130.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,721.88万 | 3,233.99万 | 2,571.56万 | 2,959.21万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 530.28万 | -919.61万 | 718.35万 | -841.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,197.30万 | 2,116.91万 | 1,398.36万 | 2,239.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,727.58万 | 1,197.30万 | 2,116.71万 | 1,398.36万 |
净利润 | -939.36万 | -169.81万 | 1,567.38万 | 1,540.59万 |
加: 资产减值准备 | 705.26万 | 1,372.30万 | - | 9.94万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85.85万 | 60.04万 | 56.66万 | 49.82万 |
无形资产摊销 | 6.92万 | 6.55万 | 6.37万 | 4.87万 |
长期待摊费用摊销 | 25.64万 | 25.64万 | 53.16万 | 90.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 175.20万 | 232.81万 | 175.91万 | 179.89万 |
投资损失 | 11.87万 | -15.39万 | 1.85万 | 4.59万 |
递延所得税资产减少 | -283.51万 | -206.95万 | -11.54万 | -81.46万 |
存货的减少 | 40.23万 | -43.62万 | 80.14万 | -8.63万 |
经营性应收项目的减少 | 1,027.77万 | -2,717.03万 | -699.91万 | -2,782.84万 |
经营性应付项目的增加 | -1,240.26万 | -137.02万 | 125.15万 | 1,313.74万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,727.58万 | 1,197.30万 | 2,116.71万 | 1,398.36万 |
减:现金的期初余额 | 1,197.30万 | 2,116.91万 | 1,398.36万 | 2,239.92万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-26 | 2021-04-23 |