现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.01亿 | 2.80亿 | 2.68亿 | 2.87亿 |
收到的税费返还 | 1,177.17万 | 1,694.28万 | 1,688.15万 | 1,416.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,237.85万 | 106.59万 | 3,965.77万 | 837.39万 |
经营活动现金流入小计 | 3.25亿 | 2.98亿 | 3.25亿 | 3.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.92亿 | 2.27亿 | 2.55亿 | 2.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,559.98万 | 1,184.90万 | 944.00万 | 691.66万 |
支付的各项税费 | 1,859.53万 | 2,646.13万 | 421.61万 | 385.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,708.45万 | 3,448.75万 | 2,405.08万 | 3,390.91万 |
经营活动现金流出小计 | 3.53亿 | 3.00亿 | 2.93亿 | 2.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,805.71万 | -202.45万 | 3,187.87万 | 3,820.64万 |
收回投资收到的现金 | 3.94亿 | 2.37亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 52.29万 | 42.18万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 686.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.94亿 | 2.37亿 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826.33万 | 357.49万 | 512.42万 | 356.16万 |
投资活动现金流出小计 | 4.02亿 | 2.40亿 | 512.42万 | 356.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -774.04万 | -315.24万 | -512.42万 | -356.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.28亿 | 7,500.00万 | - | 3,900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.31亿 | 9,031.43万 | 4,640.53万 | 3,571.96万 |
汇率变动对现金的影响 | 3.53万 | -6.84万 | -67.61万 | -63.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,951.06万 | -2,055.96万 | -2,032.69万 | 3,729.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,327.21万 | 6,383.17万 | 8,415.86万 | 4,686.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 376.16万 | 4,327.21万 | 6,383.17万 | 8,415.86万 |
净利润 | 1,716.07万 | 2,433.92万 | 1,645.97万 | 1,390.91万 |
加: 资产减值准备 | 148.51万 | 60.95万 | 66.11万 | 4.30万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 413.95万 | 426.30万 | 395.19万 | 318.02万 |
无形资产摊销 | 11.89万 | 11.89万 | 11.89万 | 13.69万 |
长期待摊费用摊销 | 28.30万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -686.00 | - | - |
财务费用 | 183.86万 | 38.27万 | 220.53万 | 321.96万 |
投资损失 | -52.29万 | -42.18万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -40.05万 | 3.92万 | -16.53万 | -1.08万 |
存货的减少 | -395.92万 | 581.58万 | 152.19万 | -491.50万 |
经营性应收项目的减少 | -6,676.97万 | 169.21万 | -2,415.92万 | -4,160.64万 |
经营性应付项目的增加 | 1,733.14万 | -3,886.22万 | 3,128.43万 | 6,424.96万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 376.16万 | 4,327.21万 | 6,383.17万 | 8,415.86万 |
减:现金的期初余额 | 4,327.21万 | 6,383.17万 | 8,415.86万 | 4,686.64万 |
公告日期 | 2017-04-21 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2015-11-04 |