现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,185.85万 | 956.33万 |
收到的税费返还 | - | 239.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,435.87万 | 50.99万 |
经营活动现金流入小计 | 5,621.71万 | 1,246.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,765.44万 | 946.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,834.76万 | 404.91万 |
支付的各项税费 | 735.31万 | 546.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,678.83万 | 344.02万 |
经营活动现金流出小计 | 1.00亿 | 2,242.55万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,392.63万 | -995.70万 |
收回投资收到的现金 | 4,603.36万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 33.46万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,636.83万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321.39万 | 275.17万 |
投资活动现金流出小计 | 1.06亿 | 305.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,984.56万 | -305.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,320.54万 | 704.90万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,329.59万 | 319.09万 |
汇率变动对现金的影响 | -7.19万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.04亿 | -915.07万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.25亿 | 2,215.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,060.90万 | 1,300.68万 |
净利润 | -25.29万 | 710.01万 |
加: 资产减值准备 | 198.50万 | 82.03万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 313.51万 | 16.19万 |
无形资产摊销 | 195.14万 | 78.17万 |
长期待摊费用摊销 | 41.44万 | 5.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47万 | - |
财务费用 | 21.50万 | 14.23万 |
投资损失 | -3.85万 | - |
递延所得税资产减少 | -301.74万 | -12.30万 |
存货的减少 | -1,396.47万 | -486.91万 |
经营性应收项目的减少 | -3,417.56万 | -1,215.50万 |
经营性应付项目的增加 | 73.00万 | -187.56万 |
其他 | 189.02万 | - |
现金的期末余额 | 2,060.90万 | 1,300.68万 |
减:现金的期初余额 | 1.25亿 | 2,215.74万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2017-08-16 |