现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,307.61万 | 4,952.73万 |
收到的税费返还 | 5.54万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 903.33万 | 1,131.89万 |
经营活动现金流入小计 | 4,216.48万 | 6,084.62万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,821.31万 | 3,436.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 828.20万 | 946.26万 |
支付的各项税费 | 209.46万 | 243.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 912.85万 | 1,217.13万 |
经营活动现金流出小计 | 4,771.82万 | 5,842.99万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -555.34万 | 241.63万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.67万 | 13.85万 |
投资活动现金流出小计 | 5.67万 | 13.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.67万 | -13.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 50.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 50.00万 | 200.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -561.01万 | 27.78万 |
期初现金及现金等价物余额 | 699.00万 | 610.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 137.99万 | 637.92万 |
净利润 | -1,381.94万 | -384.56万 |
加: 资产减值准备 | -10.64万 | -15.58万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.42万 | 11.31万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | 74.64万 |
递延所得税资产减少 | -5.38万 | 3.90万 |
存货的减少 | -67.21万 | -55.86万 |
经营性应收项目的减少 | -516.72万 | 359.42万 |
经营性应付项目的增加 | 1,417.12万 | 248.36万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 137.99万 | 637.92万 |
减:现金的期初余额 | 699.00万 | 610.14万 |
公告日期 | 2018-08-31 | 2017-08-30 |