现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.99亿 | 5.06亿 | 4.51亿 |
收到的税费返还 | 103.98万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.29亿 | 6,147.09万 | 1.09亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.29亿 | 5.67亿 | 5.60亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.42亿 | 3.56亿 | 3.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,880.83万 | 2,000.81万 | 1,205.35万 |
支付的各项税费 | 754.33万 | 1,082.44万 | 652.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿 | 1.80亿 | 2.90亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.43亿 | 5.66亿 | 6.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,107.63万 | 119.09万 | -1.11亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.78万 | 91.24万 | 176.40万 |
投资活动现金流出小计 | 4.78万 | 1,931.24万 | 176.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.78万 | -1,931.24万 | -176.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.81亿 | 2.49亿 | 3.22亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.70亿 | 2.41亿 | 2.06亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -292.30万 | -1,000.35万 | 353.01万 |
期初现金及现金等价物余额 | 670.41万 | 1,319.98万 | 420.62万 |
期末现金及现金等价物余额 | 378.10万 | 319.64万 | 773.63万 |
净利润 | 35.92万 | 328.45万 | -328.28万 |
加: 资产减值准备 | 54.09万 | - | 101.41万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126.20万 | 139.90万 | 88.76万 |
无形资产摊销 | 5.11万 | 4.41万 | 7,628.08 |
长期待摊费用摊销 | 8,194.44 | 8,194.44 | 8,194.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 57.97万 | 13.05万 | 768.14万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -13.52万 | -8.78万 | -11.40万 |
存货的减少 | 4,864.32万 | 3,069.46万 | -793.35万 |
经营性应收项目的减少 | 2,319.11万 | 7,013.23万 | -4,607.24万 |
经营性应付项目的增加 | -8,557.64万 | -1.10亿 | -6,307.06万 |
其他 | - | 336.76万 | - |
现金的期末余额 | 378.10万 | 319.64万 | 773.63万 |
减:现金的期初余额 | 670.41万 | 1,319.98万 | 420.62万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-18 | 2015-10-30 |