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现金流量表
| 现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.47亿 | 1.40亿 |
| 收到的税费返还 | 226.00万 | 314.00万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24.32万 | 8.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.49亿 | 1.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,565.66万 | 9,437.19万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,151.25万 | 2,031.43万 |
| 支付的各项税费 | 2,772.31万 | 2,242.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71.23万 | 101.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.46亿 | 1.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364.23万 | 512.45万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 1.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145.32万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 145.36万 | 201.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,717.73万 | 1,260.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,717.73万 | 1,260.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,572.37万 | -1,058.54万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,080.31万 | 3,368.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,114.55万 | 3,709.09万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,242.38万 | -886.21万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,961.04万 | 1,427.98万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,718.66万 | 541.77万 |
| 净利润 | 2,736.25万 | 3,141.40万 |
| 加: 资产减值准备 | 22.33万 | 18.92万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 291.67万 | 266.83万 |
| 无形资产摊销 | 21.90万 | 21.90万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.60万 | 10.56万 |
| 财务费用 | 19.88万 | 38.98万 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -5.58万 | -4.73万 |
| 存货的减少 | 228.15万 | 288.61万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,243.67万 | -3,563.35万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,712.31万 | 293.33万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 3,718.66万 | 541.77万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,961.04万 | 1,427.98万 |
| 公告日期 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |
