前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,410.47万 | 6,597.43万 | 6,494.37万 | 7,410.39万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.15万 | 121.27万 | 410.82万 | 41.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,456.62万 | 6,718.69万 | 6,905.19万 | 7,451.49万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,574.23万 | 3,421.82万 | 4,076.78万 | 3,979.08万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,429.74万 | 1,948.44万 | 1,356.66万 | 1,860.60万 |
| 支付的各项税费 | 1,205.49万 | 768.27万 | 572.69万 | 800.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140.94万 | 244.37万 | 693.01万 | 435.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,350.39万 | 6,382.90万 | 6,699.15万 | 7,076.01万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106.22万 | 335.79万 | 206.04万 | 375.48万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.40万 | - | 19.00万 | 216.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3.40万 | - | 19.00万 | 216.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.29万 | 19.47万 | 5,299.00 | 784.79万 |
| 投资活动现金流出小计 | 55.29万 | 19.47万 | 5,299.00 | 784.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.89万 | -19.47万 | 18.47万 | -568.36万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,804.85万 | 4,635.13万 | 5,000.00万 | 6,135.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,119.82万 | 5,083.66万 | 5,176.67万 | 5,236.07万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -260.63万 | -132.21万 | 47.84万 | 706.54万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 443.56万 | 280.78万 | 287.80万 | 440.35万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 182.93万 | 148.57万 | 335.64万 | 1,146.88万 |
| 净利润 | 1,519.58万 | 779.27万 | 352.52万 | 1,033.98万 |
| 加: 资产减值准备 | 84.01万 | 124.79万 | 1.16万 | 23.33万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 502.42万 | 573.79万 | 526.68万 | 516.31万 |
| 无形资产摊销 | 30.46万 | 30.47万 | 30.79万 | 30.84万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 8.79万 | 8.79万 | 8.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.55万 | - | -16.44万 | -1,814.14 |
| 财务费用 | 136.84万 | 75.69万 | 164.55万 | 232.00万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -12.60万 | -18.72万 | 459.53 | -3.50万 |
| 存货的减少 | -474.59万 | -600.76万 | 77.70万 | 964.02万 |
| 经营性应收项目的减少 | -746.35万 | -5,385.45万 | -2,671.97万 | -2,414.41万 |
| 经营性应付项目的增加 | -932.93万 | 5,251.67万 | 1,732.24万 | -15.71万 |
| 其他 | - | -503.74万 | - | - |
| 现金的期末余额 | 182.93万 | 148.57万 | 335.64万 | 1,146.88万 |
| 减:现金的期初余额 | 443.56万 | 280.78万 | 287.80万 | 440.35万 |
| 公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-18 | 2016-08-03 | 2015-10-26 |
