现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,736.93万 | 1.08亿 | 4,376.85万 |
收到的税费返还 | - | - | -1.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,028.17万 | 1,503.69万 | 3,469.32万 |
经营活动现金流入小计 | 8,765.10万 | 1.23亿 | 7,844.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,890.40万 | 5,518.24万 | 1,571.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,247.20万 | 2,201.86万 | 2,320.16万 |
支付的各项税费 | 128.18万 | 212.08万 | 330.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,488.16万 | 3,981.25万 | 1,569.76万 |
经营活动现金流出小计 | 9,753.94万 | 1.19亿 | 5,791.52万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -988.84万 | 337.69万 | 2,053.36万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.19万 | 1.56万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 5.19万 | 1.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190.50万 | 107.17万 | 293.28万 |
投资活动现金流出小计 | 190.50万 | 169.17万 | 293.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190.50万 | -163.98万 | -291.71万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 132.52万 | 230.84万 | 5,482.68万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,311.86万 | -57.14万 | -3,721.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,810.55万 | 6,447.00万 | 1.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,498.69万 | 6,389.86万 | 8,476.76万 |
净利润 | -106.71万 | -749.93万 | -474.94万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,063.05万 | 1,033.84万 | 715.53万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 53.37万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 301.84万 | - | - |
财务费用 | 97.45万 | 101.15万 | 229.66万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -353.64 | - | 47.05万 |
存货的减少 | - | - | 5.36万 |
经营性应收项目的减少 | 1,388.57万 | 465.38万 | 1,102.66万 |
经营性应付项目的增加 | -3,786.37万 | -512.76万 | 473.12万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,498.69万 | 6,389.86万 | 8,476.76万 |
减:现金的期初余额 | 6,810.55万 | 6,447.00万 | 1.22亿 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |