现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,829.41万 | 1,084.26万 | 809.82万 |
收到的税费返还 | 38.36万 | 4.95万 | 48.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 411.97万 | 180.41万 | 1,829.42万 |
经营活动现金流入小计 | 3,279.74万 | 1,269.62万 | 2,688.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,794.33万 | 2,145.45万 | 1,327.01万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 320.48万 | 239.21万 | 107.83万 |
支付的各项税费 | 62.28万 | 20.90万 | 97.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 655.86万 | 1,236.52万 | 755.13万 |
经营活动现金流出小计 | 2,832.95万 | 3,642.08万 | 2,287.55万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 446.79万 | -2,372.46万 | 400.61万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.65万 | 1.78万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 30.65万 | 1.78万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 445.18万 | 137.33万 | 5.97万 |
投资活动现金流出小计 | 445.18万 | 137.33万 | 5.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -414.52万 | -135.55万 | -5.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 994.59万 | 2,678.42万 | 1,720.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,387.47万 | 20.62万 | 1,660.32万 |
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -360.62万 | 149.79万 | 454.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 468.46万 | 901.49万 | 137.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 107.84万 | 1,051.27万 | 591.54万 |
净利润 | -270.20万 | -188.98万 | 294.18万 |
加: 资产减值准备 | -210.64万 | -50.28万 | 53.83万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.70万 | 23.24万 | 26.16万 |
无形资产摊销 | 1.41万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 31.56万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.52万 | 1.23万 | - |
财务费用 | 2.00万 | 20.62万 | 55.13万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -58.74万 | 7.29万 | -12.50万 |
存货的减少 | -389.02万 | -763.11万 | 662.34万 |
经营性应收项目的减少 | 1,286.66万 | -432.74万 | -234.35万 |
经营性应付项目的增加 | 6.37万 | -989.72万 | -444.17万 |
其他 | 2.21万 | - | - |
现金的期末余额 | 107.84万 | 1,051.27万 | 591.54万 |
减:现金的期初余额 | 468.46万 | 901.49万 | 137.22万 |
公告日期 | 2017-09-14 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |