现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.72亿 | 23.21亿 | 21.31亿 | 16.10亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,694.85万 | 1,859.84万 | 207.41万 | 274.51万 |
经营活动现金流入小计 | 27.89亿 | 23.40亿 | 21.33亿 | 16.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.45亿 | 23.23亿 | 21.15亿 | 15.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 658.90万 | 640.88万 | 729.77万 | 664.56万 |
支付的各项税费 | 231.76万 | 212.64万 | 447.04万 | 217.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,402.93万 | 2,160.68万 | 383.98万 | 387.67万 |
经营活动现金流出小计 | 27.78亿 | 23.54亿 | 21.31亿 | 16.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,087.06万 | -1,367.40万 | 200.31万 | 308.46万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.90万 | 105.87万 | 1,136.90万 | 943.87万 |
投资活动现金流出小计 | 102.90万 | 105.87万 | 1,136.90万 | 944.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.90万 | -105.87万 | -1,136.90万 | -944.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,100.00万 | 6,287.33万 | 4,912.67万 | 1.01亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7,156.05万 | 4,566.88万 | 4,109.69万 | 9,353.26万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 928.12万 | 247.18万 | -133.60万 | 126.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 380.58万 | 133.41万 | 267.01万 | 140.71万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,308.70万 | 380.58万 | 133.41万 | 267.01万 |
净利润 | 1,185.59万 | 1,134.06万 | 1,101.45万 | 1,054.08万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.62万 | 8.04万 | 8.83万 | 14.14万 |
无形资产摊销 | 106.42万 | 107.24万 | 31.50万 | 11.61万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 4.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -108.08万 | - | - |
财务费用 | 242.31万 | 260.70万 | 205.07万 | 150.16万 |
投资损失 | - | - | - | 30.09万 |
递延所得税资产减少 | -65.77万 | 7.37万 | -13.05万 | 25.92万 |
存货的减少 | 106.96万 | 4.97万 | 60.43万 | -4.74万 |
经营性应收项目的减少 | 541.70万 | -5,018.88万 | 1,241.05万 | -474.23万 |
经营性应付项目的增加 | -1,020.87万 | 2,087.40万 | -2,502.43万 | -548.88万 |
其他 | - | - | - | -41.27万 |
现金的期末余额 | 1,308.70万 | 380.58万 | 133.41万 | 267.01万 |
减:现金的期初余额 | 380.58万 | 133.41万 | 267.01万 | 140.71万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-26 | 2021-04-16 |