现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.03亿 | 4.63亿 |
收到的税费返还 | 601.83万 | 634.88万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 184.26万 | 1,208.45万 |
经营活动现金流入小计 | 6.11亿 | 4.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.89亿 | 4.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,807.23万 | 1,254.98万 |
支付的各项税费 | 1,221.86万 | 1,147.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,571.39万 | 2,271.99万 |
经营活动现金流出小计 | 6.45亿 | 4.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,372.98万 | 13.09万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.76万 | 525.24万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.76万 | 525.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.82万 | 97.73万 |
投资活动现金流出小计 | 20.82万 | 97.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.06万 | 427.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.62亿 | 9,037.06万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.20亿 | 9,937.29万 |
汇率变动对现金的影响 | 4.43万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 815.11万 | -459.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,919.78万 | 3,329.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,734.89万 | 2,870.22万 |
净利润 | 1,817.78万 | 1,614.62万 |
加: 资产减值准备 | -75.33万 | 93.88万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.82万 | 40.20万 |
无形资产摊销 | 3.43万 | 3.09万 |
长期待摊费用摊销 | 9.21万 | 5.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76万 | -66.19万 |
财务费用 | 292.09万 | 162.17万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 16.41万 | 81.63万 |
存货的减少 | -2,118.18万 | -4,567.20万 |
经营性应收项目的减少 | -1,696.12万 | -3,652.78万 |
经营性应付项目的增加 | -1,774.77万 | 6,230.31万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,734.89万 | 2,870.22万 |
减:现金的期初余额 | 1,919.78万 | 3,329.86万 |
公告日期 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |