现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18亿 | 1.26亿 | 9,288.75万 | 7,922.45万 |
收到的税费返还 | - | 54.26万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147.23万 | 19.45万 | 320.67万 | 435.93万 |
经营活动现金流入小计 | 1.19亿 | 1.26亿 | 9,609.42万 | 8,358.38万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,570.56万 | 1.08亿 | 6,473.93万 | 5,196.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 827.28万 | 691.46万 | 1,079.70万 | 1,555.50万 |
支付的各项税费 | 157.74万 | 142.86万 | 166.35万 | 279.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 762.72万 | 605.03万 | 482.94万 | 601.85万 |
经营活动现金流出小计 | 1.13亿 | 1.23亿 | 8,202.92万 | 7,633.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 598.08万 | 361.68万 | 1,406.50万 | 724.87万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.15万 | - | 17.17万 | 5.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.15万 | - | 17.17万 | 5.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163.38万 | 4.23万 | 48.24万 | 676.95万 |
投资活动现金流出小计 | 163.38万 | 4.23万 | 48.24万 | 676.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161.23万 | -4.23万 | -31.07万 | -671.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | 1,000.00万 | 300.00万 | 1,890.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,235.37万 | 1,586.08万 | 1,129.37万 | 1,067.95万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.36万 | 9,498.45 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -500.88万 | -227.68万 | 546.06万 | 874.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,569.92万 | 1,797.61万 | 1,251.55万 | 376.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,069.04万 | 1,569.92万 | 1,797.61万 | 1,251.55万 |
净利润 | -679.61万 | 192.98万 | 248.83万 | -1,282.76万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 232.02万 | 231.63万 | 211.06万 | 201.41万 |
无形资产摊销 | 9.68万 | 11.78万 | 12.87万 | 11.74万 |
长期待摊费用摊销 | 199.63万 | 194.43万 | 206.86万 | 933.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.27万 | -2.30万 | -5.74万 | -5.35万 |
财务费用 | 270.69万 | 185.29万 | 194.55万 | 46.86万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -442.64万 | -22.19万 | 5,534.94 | 3.66万 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 63.17万 | -787.13万 | 132.26万 | 760.88万 |
经营性应付项目的增加 | -473.06万 | -124.79万 | 11.60万 | 70.07万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,069.04万 | 1,569.92万 | 1,797.61万 | 1,251.55万 |
减:现金的期初余额 | 1,569.92万 | 1,797.61万 | 1,251.55万 | 376.57万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-12 | 2022-04-26 | 2021-04-22 |