现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,437.09万 | 4,625.82万 |
收到的税费返还 | - | 92.20万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35.80万 | 161.03万 |
经营活动现金流入小计 | 4,472.89万 | 4,879.05万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,932.38万 | 3,788.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,336.75万 | 1,002.51万 |
支付的各项税费 | 500.16万 | 734.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,954.26万 | 1,545.69万 |
经营活动现金流出小计 | 6,723.55万 | 7,071.16万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,250.66万 | -2,192.11万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 30.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 176.18万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 176.18万 | 30.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.86万 | 359.23万 |
投资活动现金流出小计 | 9.86万 | 359.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 166.32万 | -329.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 353.14万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 422.94万 | 91.20万 |
汇率变动对现金的影响 | 6,224.93 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,153.52万 | -2,612.45万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,104.19万 | 7,825.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,950.67万 | 5,212.75万 |
净利润 | -969.61万 | -277.31万 |
加: 资产减值准备 | -26.55万 | -74.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30.26万 | 8.78万 |
无形资产摊销 | 9.46万 | - |
长期待摊费用摊销 | 52.36万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -334.92万 | -100.82万 |
存货的减少 | 397.60万 | -1,142.88万 |
经营性应收项目的减少 | -667.72万 | 225.05万 |
经营性应付项目的增加 | -741.54万 | -830.55万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,950.67万 | 5,212.75万 |
减:现金的期初余额 | 5,104.19万 | 7,825.19万 |
公告日期 | 2018-11-28 | 2017-08-24 |