现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,545.89万 | 1.15亿 | 863.00万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67.30万 | 282.99万 | 111.96万 |
经营活动现金流入小计 | 6,613.19万 | 1.18亿 | 974.96万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01亿 | 9,294.55万 | 3,743.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 982.84万 | 419.99万 | 184.00万 |
支付的各项税费 | 855.16万 | 709.14万 | 271.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,610.71万 | 1,588.39万 | 405.79万 |
经营活动现金流出小计 | 1.35亿 | 1.20亿 | 4,604.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,913.13万 | -240.28万 | -3,629.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,380.19万 | 677.48万 | 2.29万 |
投资活动现金流出小计 | 1,380.19万 | 677.48万 | 2.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,380.19万 | -677.48万 | -2.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,100.00万 | 1,390.01万 | 6,701.20万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,604.07万 | 90.00万 | 806.05万 |
汇率变动对现金的影响 | -2,351.13 | - | 12.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,797.62万 | 382.25万 | 2,275.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,605.69万 | 1,060.00万 | 314.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,808.07万 | 1,442.25万 | 2,590.16万 |
净利润 | -1,804.96万 | 420.86万 | -396.04万 |
加: 资产减值准备 | 478.08万 | 7.60万 | 16.14万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60.53万 | 18.31万 | 13.33万 |
无形资产摊销 | 9.66万 | 2.34万 | 3,195.56 |
长期待摊费用摊销 | 13.77万 | 15.44万 | 6.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.12 | - | - |
财务费用 | 93.74万 | 30.19万 | 22.50万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -75.75万 | - | - |
存货的减少 | -875.94万 | -1,004.59万 | -337.37万 |
经营性应收项目的减少 | -1,405.09万 | 3,159.68万 | -2,831.72万 |
经营性应付项目的增加 | -3,407.17万 | -2,890.10万 | -122.53万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,808.07万 | 1,442.25万 | 2,590.16万 |
减:现金的期初余额 | 8,605.69万 | 1,060.00万 | 314.35万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |