前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047.77万 | 1,639.84万 | 632.79万 | 1,637.57万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 303.28万 | 283.14万 | 127.82万 | 149.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,351.05万 | 1,922.98万 | 760.60万 | 1,786.70万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 853.23万 | 1,353.14万 | 366.00万 | 199.14万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203.94万 | 236.40万 | 216.74万 | 151.13万 |
| 支付的各项税费 | 28.75万 | 34.90万 | 48.49万 | 89.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279.04万 | 429.49万 | 346.22万 | 152.36万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,364.96万 | 2,053.94万 | 977.45万 | 592.48万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.91万 | -130.95万 | -216.85万 | 1,194.22万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 49.34万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.00万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00万 | - | - | 49.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.05万 | 131.04万 | 20.93万 | 6.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | 88.05万 | 131.04万 | 20.93万 | 6.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.05万 | -131.04万 | -20.93万 | 42.66万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,424.15万 | 1,645.00万 | 2,668.29万 | 2,672.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,246.58万 | 1,637.97万 | 2,299.49万 | 3,684.36万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81.61万 | -254.97万 | 131.02万 | 225.29万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 149.44万 | 378.34万 | 35.26万 | 31.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 231.04万 | 123.38万 | 166.28万 | 256.31万 |
| 净利润 | -171.56万 | 167.44万 | -212.60万 | 142.97万 |
| 加: 资产减值准备 | 32.13万 | 42.94万 | 28.60万 | -202.59万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 128.20万 | 78.73万 | 77.10万 | 62.44万 |
| 无形资产摊销 | 14.67万 | 14.67万 | 13.88万 | 10.68万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.24万 | 2,912.96 | - | - |
| 财务费用 | 53.83万 | 62.97万 | 49.49万 | 40.13万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | -6.44万 | -4.29万 | 13.47万 |
| 存货的减少 | -82.27万 | -322.00万 | 68.31万 | 102.82万 |
| 经营性应收项目的减少 | -270.85万 | 91.55万 | -360.42万 | 1,165.47万 |
| 经营性应付项目的增加 | 276.69万 | -261.12万 | 123.08万 | -141.17万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 231.04万 | 123.38万 | 166.28万 | 256.31万 |
| 减:现金的期初余额 | 149.44万 | 378.34万 | 35.26万 | 31.03万 |
| 公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |
