现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,040.82万 | 1.23亿 |
收到的税费返还 | 1.65万 | 30.59万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,372.47万 | 7,303.12万 |
经营活动现金流入小计 | 1.34亿 | 1.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224.71万 | 261.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,961.34万 | 1.23亿 |
支付的各项税费 | 2,114.63万 | 2,664.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,622.21万 | 1.08亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.79亿 | 2.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,507.96万 | -6,446.39万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,210.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 50.00万 | 20.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.18万 | 3.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 60.18万 | 4,234.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.13万 | 613.54万 |
投资活动现金流出小计 | 295.13万 | 6,297.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234.95万 | -2,063.25万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,556.54万 | 4,750.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,448.52万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,428.72万 | 6,607.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 793.84万 | 2,847.56万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |