现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.84亿 | 2.40亿 | 2.42亿 | 2.24亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,233.46万 | 1,557.89万 | 2,894.62万 | 1,218.29万 |
经营活动现金流入小计 | 2.97亿 | 2.55亿 | 2.71亿 | 2.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.40亿 | 1.94亿 | 2.00亿 | 1.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,166.35万 | 6,600.94万 | 6,320.23万 | 4,886.69万 |
支付的各项税费 | 888.08万 | 690.51万 | 817.00万 | 693.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,346.48万 | 1,665.18万 | 2,511.88万 | 1,688.93万 |
经营活动现金流出小计 | 3.34亿 | 2.84亿 | 2.97亿 | 2.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,752.32万 | -2,846.99万 | -2,622.71万 | 1,794.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 67.05万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.01万 | 80.80万 | 24.54万 | 24.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.01万 | 80.80万 | 91.60万 | 24.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.99万 | 69.83万 | 399.14万 | 37.37万 |
投资活动现金流出小计 | 40.99万 | 79.83万 | 882.14万 | 337.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.98万 | 9,777.27 | -790.54万 | -312.79万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,313.13万 | 6,835.88万 | 4,814.44万 | 23.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,115.39万 | 4,223.38万 | 2,479.32万 | 351.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -585.55万 | -233.52万 | -1,078.13万 | 1,153.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 744.95万 | 978.47万 | 2,056.60万 | 903.30万 |
期末现金及现金等价物余额 | 159.40万 | 744.95万 | 978.47万 | 2,056.60万 |
净利润 | -293.59万 | -1,237.79万 | 265.50万 | -336.43万 |
加: 资产减值准备 | -32.55万 | 406.52万 | 14.70万 | 575.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142.72万 | 178.77万 | 185.55万 | 196.11万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 29.25万 | 14.47万 | 15.93万 | 20.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.39万 | -1.79万 | 9.26万 | -6.73万 |
财务费用 | 295.16万 | 266.94万 | 214.42万 | 141.28万 |
投资损失 | 142.48万 | 98.59万 | 77.79万 | 32.67万 |
递延所得税资产减少 | 22.58万 | -237.19万 | 67.54万 | 110.83万 |
存货的减少 | 53.09万 | 10.50万 | -45.41万 | -6.38万 |
经营性应收项目的减少 | -2,788.44万 | -3,788.62万 | -6,406.54万 | -66.90万 |
经营性应付项目的增加 | -1,798.43万 | 1,192.81万 | 2,758.39万 | 1,133.66万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 159.40万 | 744.95万 | 978.47万 | 2,056.60万 |
减:现金的期初余额 | 744.95万 | 978.47万 | 2,056.60万 | 903.30万 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-04-17 | 2022-04-13 | 2021-04-19 |