现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.21亿 | 5,778.21万 | 6,948.13万 |
收到的税费返还 | 524.44万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228.67万 | 998.47万 | 297.99万 |
经营活动现金流入小计 | 1.28亿 | 6,776.67万 | 7,246.11万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,694.68万 | 3,214.36万 | 3,631.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,601.70万 | 874.42万 | 1,149.65万 |
支付的各项税费 | 1,046.36万 | 972.04万 | 834.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,220.31万 | 533.86万 | 1,132.96万 |
经营活动现金流出小计 | 1.36亿 | 5,594.68万 | 6,748.83万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -724.06万 | 1,181.99万 | 3,038.62万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,635.70万 | 285.55万 | 1,395.33万 |
投资活动现金流出小计 | 2,635.70万 | 305.82万 | 1,395.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,635.70万 | -305.82万 | -1,395.33万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,376.71万 | 1.33亿 | 4,992.65万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,487.84万 | 7,152.27万 | 4,088.13万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,470.89万 | 6,993.90万 | 88.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,509.35万 | 13.89万 | 41.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,038.47万 | 7,007.79万 | 48.24万 |
净利润 | 1,346.84万 | 1,005.78万 | 431.70万 |
加: 资产减值准备 | 66.93万 | 6.80万 | -68.24万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 591.05万 | 402.22万 | 256.77万 |
无形资产摊销 | 27.57万 | 21.05万 | 14.48万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.04万 | - | - |
财务费用 | 96.11万 | 303.77万 | 102.97万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -6.20万 | 2.50万 | 5.31万 |
存货的减少 | -643.31万 | 31.42万 | -157.51万 |
经营性应收项目的减少 | -1,919.03万 | -632.09万 | 1,117.14万 |
经营性应付项目的增加 | -288.06万 | 40.53万 | 1,336.00万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,038.47万 | 7,007.79万 | 130.58万 |
减:现金的期初余额 | 5,509.35万 | 13.89万 | 41.78万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |