现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.98亿 | 2.14亿 | 1.53亿 |
收到的税费返还 | 73.16万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119.14万 | 194.20万 | 113.67万 |
经营活动现金流入小计 | 2.00亿 | 2.16亿 | 1.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,406.55万 | 1.12亿 | 8,602.33万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,472.18万 | 2,262.30万 | 2,233.26万 |
支付的各项税费 | 2,767.01万 | 2,441.55万 | 1,676.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,821.41万 | 4,869.56万 | 3,779.70万 |
经营活动现金流出小计 | 1.85亿 | 2.08亿 | 1.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,518.29万 | 806.39万 | -836.11万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,450.00 | 304.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 202.23万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 282.96万 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,450.00 | 485.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 317.22万 | 163.70万 | 160.61万 |
投资活动现金流出小计 | 367.22万 | 163.70万 | 160.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -367.22万 | -163.46万 | 324.61万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,000.00万 | 1.48亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,281.14万 | 5,862.73万 | 1.69亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -130.07万 | -4,219.79万 | -2,624.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,570.54万 | 8,892.34万 | 7,314.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,440.47万 | 4,672.55万 | 4,690.25万 |
净利润 | 2,543.30万 | 2,775.66万 | 1,318.11万 |
加: 资产减值准备 | 407.77万 | 137.19万 | 102.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 292.53万 | 302.98万 | 291.42万 |
无形资产摊销 | 54.40万 | 55.66万 | 50.56万 |
长期待摊费用摊销 | 35.32万 | 59.33万 | 67.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11.59万 | 1.70万 |
财务费用 | 67.22万 | 152.28万 | 466.64万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -7.92万 | -20.58万 | -4.23万 |
存货的减少 | 1,091.04万 | 1,419.67万 | -1,107.27万 |
经营性应收项目的减少 | -5,804.92万 | -4,185.93万 | -3,630.02万 |
经营性应付项目的增加 | 2,839.54万 | 98.55万 | 1,607.38万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,440.47万 | 4,672.55万 | 4,690.25万 |
减:现金的期初余额 | 5,570.54万 | 8,892.34万 | 7,314.69万 |
公告日期 | 2017-08-14 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |