现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,024.43万 | 4,827.47万 | 6,149.19万 |
收到的税费返还 | 7.43万 | 4.55万 | 7.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 224.23万 | 177.54万 | 1,006.38万 |
经营活动现金流入小计 | 5,256.08万 | 5,009.56万 | 7,163.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,235.28万 | 4,256.70万 | 7,421.50万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 590.91万 | 430.50万 | 393.11万 |
支付的各项税费 | 429.99万 | 490.86万 | 434.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150.70万 | 292.37万 | 859.69万 |
经营活动现金流出小计 | 4,406.88万 | 5,470.44万 | 9,108.73万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 849.20万 | -460.88万 | -1,945.37万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 865.15万 | 1,194.11万 | 460.96万 |
投资活动现金流出小计 | 865.15万 | 1,194.11万 | 460.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -865.15万 | -1,194.11万 | -460.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 1,000.00万 | 4,820.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,144.49万 | 80.22万 | 2,268.84万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 339.56万 | -735.21万 | 144.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 346.85万 | 840.98万 | 445.82万 |
期末现金及现金等价物余额 | 686.41万 | 105.78万 | 590.64万 |
净利润 | 735.40万 | 698.86万 | 534.64万 |
加: 资产减值准备 | -12.36万 | -23.34万 | 75.45万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 351.90万 | 241.87万 | 224.82万 |
无形资产摊销 | 24.35万 | 4.12万 | 27.80万 |
长期待摊费用摊销 | 12.76万 | 48.96万 | 48.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 93.93万 | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -6,259.71 | 17.58万 |
存货的减少 | 39.05万 | -440.41万 | -2,387.14万 |
经营性应收项目的减少 | -403.57万 | -1,458.46万 | 192.30万 |
经营性应付项目的增加 | 7.75万 | -153.72万 | -1,176.40万 |
其他 | - | 621.86万 | 496.62万 |
现金的期末余额 | 686.41万 | 105.28万 | 365.64万 |
减:现金的期初余额 | 346.85万 | 840.48万 | 220.82万 |
公告日期 | 2017-10-27 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |