现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,124.35万 | 7,685.52万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 677.53万 | 249.34万 |
经营活动现金流入小计 | 2,801.87万 | 7,934.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 641.47万 | 1,389.50万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 335.79万 | 441.02万 |
支付的各项税费 | 314.81万 | 668.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 856.72万 | 2,867.03万 |
经营活动现金流出小计 | 2,148.78万 | 5,366.24万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 653.09万 | 2,568.61万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 100.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 100.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4.81万 |
投资活动现金流出小计 | - | 4.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | 95.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,400.00万 | 3,532.87万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,510.31万 | 6,512.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -457.21万 | -315.51万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,779.95万 | 746.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,322.74万 | 431.30万 |
净利润 | -1,551.58万 | -2,172.52万 |
加: 资产减值准备 | 402.19万 | 512.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 179.45万 | 214.80万 |
无形资产摊销 | 165.74万 | 140.58万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.50万 | -9.22万 |
财务费用 | 310.40万 | 543.88万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -74.01万 |
存货的减少 | 210.04万 | -14.42万 |
经营性应收项目的减少 | 2,310.95万 | 5,822.93万 |
经营性应付项目的增加 | -1,382.33万 | -2,448.23万 |
其他 | 15.73万 | 52.79万 |
现金的期末余额 | 5,322.74万 | 431.30万 |
减:现金的期初余额 | 5,779.95万 | 746.81万 |
公告日期 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |