现金流量表
现金流量表 | 2017中报 |
---|---|
报告期 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.67亿 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121.86万 |
经营活动现金流入小计 | 1.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,955.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,577.41万 |
支付的各项税费 | 1,443.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,324.48万 |
经营活动现金流出小计 | 1.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,545.09万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 2.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 681.55万 |
投资活动现金流出小计 | 2,681.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,678.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 69.87万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,952.47万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,016.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,489.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,473.31万 |
净利润 | 896.00万 |
加: 资产减值准备 | -282.54万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 472.30万 |
无形资产摊销 | 1.72万 |
长期待摊费用摊销 | 201.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.45万 |
财务费用 | 72.50万 |
投资损失 | -2.76万 |
递延所得税资产减少 | 42.83万 |
存货的减少 | -424.35万 |
经营性应收项目的减少 | 5,379.53万 |
经营性应付项目的增加 | -3,817.22万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 2,473.31万 |
减:现金的期初余额 | 4,489.60万 |
公告日期 | 2017-08-08 |