现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,544.54万 | 5,047.72万 | 5,681.95万 | 4,083.77万 |
收到的税费返还 | 120.24万 | 71.95万 | 164.86万 | 72.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 367.33万 | 448.55万 | 1,251.11万 | 72.78万 |
经营活动现金流入小计 | 7,032.10万 | 5,568.21万 | 7,097.92万 | 4,229.11万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,862.38万 | 2,338.40万 | 2,475.24万 | 1,764.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 763.56万 | 657.42万 | 633.32万 | 550.71万 |
支付的各项税费 | 547.65万 | 343.25万 | 502.95万 | 330.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 916.75万 | 765.61万 | 1,402.56万 | 531.51万 |
经营活动现金流出小计 | 5,090.34万 | 4,104.67万 | 5,014.07万 | 3,177.52万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,941.76万 | 1,463.54万 | 2,083.84万 | 1,051.59万 |
收回投资收到的现金 | 1,727.43万 | 2,195.87万 | 3,287.77万 | 267.66万 |
取得投资收益收到的现金 | 5.89万 | 3.52万 | 7.35万 | 5.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 67.00万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,366.05万 | 6,576.75万 | 5,675.05万 | 1,017.69万 |
投资活动现金流入小计 | 7,099.38万 | 8,843.13万 | 8,970.18万 | 1,290.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.39万 | 226.22万 | 229.30万 | 327.96万 |
投资活动现金流出小计 | 7,338.18万 | 8,374.49万 | 1.01亿 | 2,206.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238.80万 | 468.65万 | -1,115.66万 | -915.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,600.00万 | 2,500.00万 | 2,500.00万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,635.76万 | 4,040.54万 | 2,837.06万 | 1,741.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,667.19万 | 391.65万 | 631.13万 | 393.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,242.56万 | 1,850.91万 | 1,219.78万 | 825.80万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,909.76万 | 2,242.56万 | 1,850.91万 | 1,219.78万 |
净利润 | 1,400.84万 | 948.69万 | 1,402.81万 | 1,045.64万 |
加: 资产减值准备 | -38.17万 | 95.35万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 159.43万 | 165.52万 | 185.59万 | 117.07万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 6,549.88 |
长期待摊费用摊销 | 44.81万 | 35.14万 | 37.88万 | 31.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2.43万 | - | - |
财务费用 | 95.76万 | 95.54万 | 117.06万 | 99.80万 |
投资损失 | -76.32万 | -75.80万 | -82.17万 | -5.34万 |
递延所得税资产减少 | 38.84万 | -45.41万 | -58.12万 | 2.93万 |
存货的减少 | -18.43万 | 247.93万 | -64.07万 | -216.94万 |
经营性应收项目的减少 | 376.83万 | -536.02万 | 674.54万 | -105.79万 |
经营性应付项目的增加 | -192.93万 | 222.85万 | -55.82万 | 149.73万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,909.76万 | 2,242.56万 | 1,850.91万 | 1,219.78万 |
减:现金的期初余额 | 2,242.56万 | 1,850.91万 | 1,219.78万 | 825.80万 |
公告日期 | 2024-04-02 | 2023-04-12 | 2022-04-08 | 2021-04-16 |