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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.81亿 | 11.97亿 | 13.87亿 | 10.53亿 |
| 收到的税费返还 | 2,743.11万 | 1,190.98万 | 5,184.49万 | 4,852.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,710.90万 | 2,006.00万 | 3,273.85万 | 4,707.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.26亿 | 12.28亿 | 14.72亿 | 11.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.34亿 | 11.43亿 | 12.58亿 | 10.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,839.66万 | 4,649.15万 | 4,815.64万 | 3,534.18万 |
| 支付的各项税费 | 8,229.90万 | 5,410.39万 | 8,674.65万 | 7,663.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,711.82万 | 4,629.11万 | 4,164.56万 | 6,761.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.12亿 | 12.90亿 | 14.35亿 | 12.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,635.15万 | -6,170.59万 | 3,732.13万 | -6,710.72万 |
| 收回投资收到的现金 | 205.02万 | - | 1.21 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.72万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.25万 | 5.05万 | 56.28万 | 9.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 175.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | 207.98万 | 5.05万 | 56.28万 | 184.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,832.29万 | 1,929.21万 | 691.69万 | 475.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,832.29万 | 2,129.21万 | 691.70万 | 475.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,624.31万 | -2,124.17万 | -635.42万 | -290.59万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.23亿 | 3.85亿 | 2.58亿 | 2.97亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.97亿 | 3.37亿 | 2.53亿 | 2.65亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 68.66万 | 359.88万 | -8.09万 | -1.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,431.16万 | -3,183.05万 | 3,620.69万 | -3,811.28万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 861.04万 | 4,044.09万 | 423.40万 | 4,234.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,292.20万 | 861.04万 | 4,044.09万 | 423.40万 |
| 净利润 | 423.59万 | 331.30万 | 2,422.47万 | -2,613.84万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,709.36万 | 909.56万 | 521.32万 | 510.82万 |
| 无形资产摊销 | 101.60万 | 101.60万 | 91.64万 | 42.46万 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.14万 | 68.69万 | 80.87万 | 75.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16万 | 7.82万 | - | 51.15万 |
| 财务费用 | 1,166.77万 | 595.30万 | 1,000.80万 | 901.22万 |
| 投资损失 | -1.72万 | - | -1.21 | - |
| 递延所得税资产减少 | -1,110.14万 | -505.89万 | -319.79万 | -1,064.71万 |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -1.52亿 | -3,890.52万 | -3,726.75万 | -1.75亿 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,972.22万 | -5,320.67万 | 2,385.39万 | 8,558.11万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,292.20万 | 861.04万 | 4,044.09万 | 423.40万 |
| 减:现金的期初余额 | 861.04万 | 4,044.09万 | 423.40万 | 4,234.68万 |
| 公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-25 | 2022-04-22 | 2021-11-01 |
