现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.59亿 | 3.55亿 | 2.38亿 | 1.39亿 |
收到的税费返还 | - | 195.80万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.66万 | 355.38万 | 45.97万 | 97.06万 |
经营活动现金流入小计 | 2.60亿 | 3.60亿 | 2.38亿 | 1.40亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.26亿 | 3.37亿 | 2.15亿 | 9,890.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,724.10万 | 2,285.37万 | 2,462.58万 | 2,199.97万 |
支付的各项税费 | 975.03万 | 731.94万 | 625.17万 | 465.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,254.67万 | 2,070.49万 | 1,022.73万 | 1,171.23万 |
经营活动现金流出小计 | 2.76亿 | 3.88亿 | 2.56亿 | 1.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,603.90万 | -2,802.42万 | -1,762.92万 | 282.75万 |
收回投资收到的现金 | 5,377.05 | 2,200.11万 | 3,380.00万 | 3,460.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5.60万 | 24.70万 | 68.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 21.30万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,377.05 | 2,227.00万 | 3,404.70万 | 3,528.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.87万 | 1.20万 | 5.70万 | 12.70万 |
投资活动现金流出小计 | 92.87万 | 2,228.02万 | 3,105.70万 | 3,352.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92.33万 | -1.02万 | 298.99万 | 175.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,657.44万 | 6,106.56万 | 3,110.92万 | 779.97万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,230.79万 | 3,601.38万 | 1,532.85万 | 436.99万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -269.59万 | -298.25万 | 114.14万 | 801.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,426.76万 | 2,725.02万 | 2,610.88万 | 1,809.59万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,157.18万 | 2,426.76万 | 2,725.02万 | 2,610.88万 |
净利润 | 1,258.96万 | 2,612.25万 | 2,099.28万 | 1,642.98万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.81万 | 7.05万 | 13.30万 | 18.36万 |
无形资产摊销 | 6.99万 | 1.33万 | 15.94万 | 18.86万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 4.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 318.97万 | 160.81万 | 68.95万 | 16.99万 |
投资损失 | -111.53万 | 15.04万 | -24.70万 | -68.26万 |
递延所得税资产减少 | -251.12万 | -116.25万 | -27.67万 | 30.60万 |
存货的减少 | -2,043.72万 | -533.87万 | -855.43万 | - |
经营性应收项目的减少 | -6,687.53万 | -6,057.34万 | -3,985.91万 | -1,596.46万 |
经营性应付项目的增加 | 4,150.53万 | 486.74万 | 650.61万 | 5.87万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,157.18万 | 2,426.76万 | 2,725.02万 | 2,610.88万 |
减:现金的期初余额 | 2,426.76万 | 2,725.02万 | 2,610.88万 | 1,809.59万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-04-26 | 2021-04-15 |