现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,425.93万 | 1,899.36万 | 2,206.60万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59.11万 | 82.24万 | 2.98万 |
经营活动现金流入小计 | 1,485.04万 | 1,981.60万 | 2,209.58万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 529.99万 | 498.55万 | 485.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 920.07万 | 950.29万 | 777.04万 |
支付的各项税费 | 4.71万 | 5.07万 | 127.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 652.47万 | 764.33万 | 673.19万 |
经营活动现金流出小计 | 2,107.24万 | 2,218.24万 | 2,063.24万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -622.20万 | -236.64万 | 146.34万 |
收回投资收到的现金 | 1,350.00万 | 1,250.00万 | 3,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 58.77万 | 6.70万 | 27.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.47万 | 6.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,410.24万 | 1,262.70万 | 3,527.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.29万 | 353.01万 | 16.33万 |
投资活动现金流出小计 | 1,029.29万 | 1,963.01万 | 3,216.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 380.95万 | -700.31万 | 310.97万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 500.00万 | 53.50万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -241.25万 | -436.95万 | 510.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 399.71万 | 775.76万 | 335.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 158.46万 | 338.81万 | 845.86万 |
净利润 | -765.04万 | -393.72万 | 621.90万 |
加: 资产减值准备 | 336.11万 | 13.82万 | 102.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.73万 | 88.05万 | 64.98万 |
无形资产摊销 | 3,000.00 | 1,489.62 | 3,227.51 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3.80万 | - |
财务费用 | - | -1,441.63 | - |
投资损失 | -58.77万 | -6.70万 | -27.30万 |
递延所得税资产减少 | -50.42万 | -2.07万 | -15.30万 |
存货的减少 | 79.13万 | 2.48万 | -35.28万 |
经营性应收项目的减少 | -295.02万 | 38.33万 | -780.71万 |
经营性应付项目的增加 | 21.77万 | 19.39万 | 215.71万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 158.46万 | 338.81万 | 845.86万 |
减:现金的期初余额 | 399.71万 | 775.76万 | 335.05万 |
公告日期 | 2017-08-23 | 2016-08-19 | 2016-08-19 |