现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,048.67万 | 4,251.77万 | 3,438.07万 | 2,992.87万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 232.58万 | 197.76万 | 52.68万 | 265.45万 |
经营活动现金流入小计 | 4,281.25万 | 4,449.53万 | 3,490.75万 | 3,258.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,309.26万 | 2,655.91万 | 2,023.96万 | 2,075.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,007.44万 | 984.42万 | 761.67万 | 570.98万 |
支付的各项税费 | 229.47万 | 164.48万 | 314.10万 | 129.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 766.17万 | 730.82万 | 692.54万 | 458.48万 |
经营活动现金流出小计 | 4,312.34万 | 4,535.63万 | 3,792.27万 | 3,234.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.09万 | -86.10万 | -301.52万 | 24.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 706.85 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4.02万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,720.00 | 300.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,720.00 | 304.09万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.83万 | 44.75万 | 24.48万 | 4.74万 |
投资活动现金流出小计 | 130.72万 | 44.75万 | 324.48万 | 4.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130.55万 | 259.34万 | -324.48万 | -4.74万 |
筹资活动现金流入小计 | 95.80万 | 427.85万 | 1,080.80万 | 883.08万 |
筹资活动现金流出小计 | 79.80万 | 622.23万 | 454.50万 | 784.89万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -145.64万 | -21.14万 | 3,066.66 | 117.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 212.84万 | 233.98万 | 233.68万 | 116.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 67.21万 | 212.84万 | 233.98万 | 233.68万 |
净利润 | -459.80万 | -297.10万 | -512.77万 | -39.61万 |
加: 资产减值准备 | 11.38万 | 3.64万 | 16.41万 | -11.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.99万 | 17.31万 | 10.60万 | 17.59万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 1.76万 | - | - | 1.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3.38万 | - | - |
财务费用 | 33.45万 | 24.73万 | 41.84万 | 23.42万 |
投资损失 | - | -706.85 | - | - |
递延所得税资产减少 | 998.96 | -5,710.20 | -2.46万 | 9.52万 |
存货的减少 | 130.84万 | -98.21万 | -78.15万 | 162.12万 |
经营性应收项目的减少 | 352.26万 | 147.89万 | -135.80万 | 270.16万 |
经营性应付项目的增加 | -123.59万 | 119.67万 | 358.81万 | -409.10万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 67.21万 | 212.84万 | 233.98万 | 233.68万 |
减:现金的期初余额 | 212.84万 | 233.98万 | 233.68万 | 116.21万 |
公告日期 | 2018-03-29 | 2017-03-30 | 2016-04-18 | 2016-04-18 |