现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,492.50万 | 2,252.36万 | 929.94万 |
收到的税费返还 | 319.50万 | 159.23万 | 84.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,223.10万 | 2,107.17万 | 1,011.40万 |
经营活动现金流入小计 | 4,035.10万 | 4,519.14万 | 2,026.38万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,236.96万 | 763.90万 | 859.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,861.24万 | 1,129.74万 | 500.23万 |
支付的各项税费 | 574.10万 | 459.13万 | 148.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,004.89万 | 2,441.36万 | 581.22万 |
经营活动现金流出小计 | 4,678.14万 | 4,794.14万 | 2,089.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -643.04万 | -275.00万 | -62.77万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 181.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 1,433.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 181.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215.02万 | 15.61万 | 5.96万 |
投资活动现金流出小计 | 215.02万 | 15.61万 | 403.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -215.02万 | -15.61万 | -222.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 860.00万 | 901.00万 | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 291.71万 | 752.34万 | 1,387.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -289.77万 | -141.95万 | -372.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 839.00万 | 807.56万 | 595.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 549.24万 | 665.61万 | 223.05万 |
净利润 | -28.13万 | -62.98万 | -403.80万 |
加: 资产减值准备 | 43.82万 | -15.45万 | 35.52万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 190.52万 | 41.40万 | 17.42万 |
无形资产摊销 | 1.96万 | 2.98万 | 2.97万 |
长期待摊费用摊销 | 16.33万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 86.90万 | 47.94万 | 80.05万 |
投资损失 | -0.08 | -515.66 | -1,433.40 |
递延所得税资产减少 | -15.59万 | -12.35万 | -90.69万 |
存货的减少 | -380.82万 | -28.21万 | 163.31万 |
经营性应收项目的减少 | -455.62万 | 40.29万 | 143.72万 |
经营性应付项目的增加 | -104.38万 | -304.27万 | -11.13万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 549.24万 | 665.61万 | 223.05万 |
减:现金的期初余额 | 839.00万 | 807.56万 | 595.44万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-15 | 2016-08-15 |