现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,931.69万 | 5,625.85万 | 5,797.44万 | 5,992.97万 |
收到的税费返还 | 15.73万 | 20.54万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,910.51万 | 610.17万 | 547.36万 | 397.45万 |
经营活动现金流入小计 | 4,857.92万 | 6,256.56万 | 6,344.80万 | 6,390.42万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,222.08万 | 1,546.13万 | 1,777.43万 | 1,593.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,686.63万 | 1,364.88万 | 1,314.09万 | 1,133.15万 |
支付的各项税费 | 832.36万 | 819.39万 | 788.00万 | 798.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,125.39万 | 1,157.36万 | 931.35万 | 1,807.32万 |
经营活动现金流出小计 | 5,866.45万 | 4,887.77万 | 4,810.86万 | 5,332.58万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,008.53万 | 1,368.79万 | 1,533.94万 | 1,057.84万 |
收回投资收到的现金 | 4,400.00万 | - | 1.00亿 | 1.53亿 |
取得投资收益收到的现金 | 5.51万 | - | 40.69万 | 55.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | - | - | 7.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,405.53万 | - | 1.00亿 | 1.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324.37万 | 53.16万 | 104.67万 | 366.92万 |
投资活动现金流出小计 | 5,224.37万 | 53.16万 | 8,304.67万 | 1.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -818.84万 | -53.16万 | 1,736.02万 | 295.99万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 868.00万 | 1,054.00万 | 496.00万 | 1,116.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,695.37万 | 261.64万 | 2,773.95万 | 237.82万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,536.46万 | 5,274.82万 | 2,500.87万 | 2,263.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,841.09万 | 5,536.46万 | 5,274.82万 | 2,500.87万 |
净利润 | -274.49万 | 955.04万 | 1,181.41万 | 554.43万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 441.72万 | 443.60万 | 441.90万 | 415.00万 |
无形资产摊销 | 77.59万 | 77.72万 | 77.72万 | 77.72万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,607.88 | - | - | -6.51万 |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | -5.51万 | - | -38.38万 | -52.55万 |
递延所得税资产减少 | -131.38万 | 4.52万 | 2.72万 | 2.18万 |
存货的减少 | -119.94万 | -87.32万 | 65.24万 | -225.90万 |
经营性应收项目的减少 | -107.56万 | -573.67万 | 156.52万 | 517.15万 |
经营性应付项目的增加 | -889.95万 | 532.11万 | -345.05万 | -246.97万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,841.09万 | 5,536.46万 | 5,274.82万 | 2,500.87万 |
减:现金的期初余额 | 5,536.46万 | 5,274.82万 | 2,500.87万 | 2,263.04万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-19 | 2022-03-25 | 2021-04-16 |