现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.57亿 | 9,630.26万 | 1.31亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 998.53万 | 644.00万 | 1,000.32万 |
经营活动现金流入小计 | 1.67亿 | 1.03亿 | 1.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46亿 | 8,308.49万 | 1.30亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,292.89万 | 980.25万 | 950.37万 |
支付的各项税费 | 796.50万 | 336.90万 | 358.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 831.86万 | 867.48万 | 734.92万 |
经营活动现金流出小计 | 1.76亿 | 1.05亿 | 1.50亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -821.20万 | -218.86万 | -879.91万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.47万 | 9.02万 | 132.18万 |
投资活动现金流出小计 | 31.47万 | 9.02万 | 132.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.47万 | -9.02万 | -132.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | - | 2,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 703.55万 | 577.49万 | 1,548.81万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -556.22万 | -805.37万 | -260.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,273.20万 | 1,049.35万 | 343.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 716.98万 | 243.98万 | 82.63万 |
净利润 | 1,501.94万 | 964.58万 | 333.58万 |
加: 资产减值准备 | 133.63万 | 103.56万 | -2,253.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.67万 | 37.80万 | 18.45万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 14.32万 | 3.77万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 2.60万 |
财务费用 | 23.10万 | 218.20万 | 248.81万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -20.04万 | -15.53万 | 338.07 |
存货的减少 | 2,977.78万 | 1,619.65万 | -2,756.71万 |
经营性应收项目的减少 | -5,161.56万 | -1,692.88万 | 1,083.92万 |
经营性应付项目的增加 | -337.02万 | -1,457.98万 | 189.64万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 716.98万 | 243.98万 | 82.63万 |
减:现金的期初余额 | 1,273.20万 | 1,049.35万 | 343.37万 |
公告日期 | 2017-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |