现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.04亿 | 1.54亿 | 3.49亿 | 2.27亿 |
收到的税费返还 | 76.54万 | - | - | 562.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 436.24万 | 359.54万 | 7,320.79万 | 2,490.40万 |
经营活动现金流入小计 | 1.09亿 | 1.83亿 | 4.22亿 | 2.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,767.84万 | 1.24亿 | 3.21亿 | 1.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,222.20万 | 2,337.79万 | 2,835.27万 | 2,087.37万 |
支付的各项税费 | 210.70万 | 100.65万 | 907.82万 | 994.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,889.51万 | 2,246.34万 | 4,534.36万 | 7,337.77万 |
经营活动现金流出小计 | 1.21亿 | 1.71亿 | 4.04亿 | 2.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,196.33万 | 1,157.76万 | 1,875.12万 | 3,968.61万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,636.00万 | 197.00万 | 67.50万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.66万 | - | 15.53万 | 18.91万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7.66万 | 1,636.00万 | 212.53万 | 86.41万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,615.37万 | 2,663.09万 | 1,712.49万 | 850.06万 |
投资活动现金流出小计 | 6,572.77万 | 2,665.19万 | 1,712.49万 | 4,321.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,565.11万 | -1,029.19万 | -1,499.96万 | -4,234.86万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.13亿 | 6,310.00万 | 4,090.00万 | 5,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.30亿 | 8,497.24万 | 8,222.83万 | 6,826.13万 |
汇率变动对现金的影响 | 45.27万 | 295.64万 | -147.15万 | 7.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 558.82万 | -1,763.03万 | -3,904.82万 | -2,084.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,784.75万 | 6,547.77万 | 1.05亿 | 1.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,343.57万 | 4,784.75万 | 6,547.77万 | 1.05亿 |
净利润 | -2.07亿 | -1.09亿 | 2,024.36万 | 619.02万 |
加: 资产减值准备 | 1.41亿 | 1.09亿 | 1,850.54万 | 88.15万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 391.98万 | - | 540.24万 | 503.25万 |
无形资产摊销 | 3,675.38万 | 2,992.03万 | 2,448.76万 | 1,696.46万 |
长期待摊费用摊销 | 82.13万 | 93.33万 | 139.74万 | 129.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3.21万 | -13.12万 |
财务费用 | -97.94万 | -48.88万 | 706.99万 | 568.09万 |
投资损失 | -7,560.76 | -314.93万 | 120.00万 | 8,198.47 |
递延所得税资产减少 | -1,548.48万 | -543.05万 | 1,118.63万 | -694.16万 |
存货的减少 | 3,408.18万 | -3,501.38万 | -8,138.74万 | 2,142.83万 |
经营性应收项目的减少 | -1.16亿 | -8,324.85万 | -3,389.01万 | -5,354.46万 |
经营性应付项目的增加 | 5,725.52万 | 1.05亿 | 6,681.18万 | -506.32万 |
其他 | 35.50万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,343.57万 | 4,784.75万 | 6,547.77万 | 1.05亿 |
减:现金的期初余额 | 4,784.75万 | 6,547.77万 | 1.05亿 | 1.25亿 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-06 | 2022-02-28 | 2021-04-23 |