现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.23万 | 2.69万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.87万 | 66.78万 |
经营活动现金流入小计 | 9.10万 | 69.47万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.71万 | 28.20万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.00万 | 84.43万 |
支付的各项税费 | 1,260.00 | 6,152.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43.78万 | 26.73万 |
经营活动现金流出小计 | 155.61万 | 139.97万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146.52万 | -70.50万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.33万 | 72.07万 |
投资活动现金流出小计 | 54.33万 | 72.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.33万 | -72.07万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 14.29万 | 90.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -215.14万 | -232.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 306.07万 | 281.90万 |
期末现金及现金等价物余额 | 90.92万 | 49.33万 |
净利润 | -182.71万 | -120.53万 |
加: 资产减值准备 | 4,700.00 | 6,912.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,531.25 | 6.01万 |
无形资产摊销 | 12.83万 | 12.79万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 19.69万 | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 7.87万 | 3,146.88 |
经营性应收项目的减少 | -4.62万 | 8.91万 |
经营性应付项目的增加 | -6,058.47 | 21.31万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 90.92万 | 49.23万 |
减:现金的期初余额 | 306.07万 | 281.90万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-10 |