现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.01亿 | 1.24亿 | 1.24亿 | 1.19亿 |
收到的税费返还 | 813.37万 | 1,135.76万 | 1,064.42万 | 1,074.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19.96万 | 48.37万 | 79.30万 | 24.59万 |
经营活动现金流入小计 | 1.10亿 | 1.35亿 | 1.36亿 | 1.30亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,607.71万 | 1.16亿 | 1.09亿 | 8,715.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,524.48万 | 1,595.34万 | 1,883.13万 | 1,537.65万 |
支付的各项税费 | 286.31万 | 119.66万 | 212.16万 | 405.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,370.89万 | 237.21万 | 1,133.93万 | 1,100.33万 |
经营活动现金流出小计 | 1.18亿 | 1.36亿 | 1.41亿 | 1.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -820.96万 | -46.29万 | -575.59万 | 1,279.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,601.82万 | 1,573.69万 | 2.51万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,601.82万 | 1,573.69万 | 2.51万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 735.98万 | 518.79万 | 621.27万 | 530.34万 |
投资活动现金流出小计 | 735.98万 | 1,578.79万 | 621.27万 | 530.34万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 865.83万 | -5.10万 | -618.76万 | -530.34万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,200.00万 | 1,700.00万 | - | 1,400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,427.89万 | 1,785.09万 | - | 1,407.60万 |
汇率变动对现金的影响 | 163.04万 | 380.34万 | -61.09万 | 24.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | -19.98万 | 243.87万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,040.51万 | 2,257.76万 | 2,730.57万 | 5,006.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,020.53万 | 2,501.63万 | 1,475.13万 | 5,772.70万 |
净利润 | -105.17万 | 864.15万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 69.44万 | 33.33万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 647.62万 | 620.24万 | - | - |
无形资产摊销 | 16.84万 | 10.50万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 153.34万 | 159.84万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | -236.39万 | -388.33万 | - | - |
投资损失 | - | -13.69万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 163.10万 | -263.59万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,462.10万 | -2,707.38万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 1,266.97万 | 1,436.09万 | - | - |
其他 | 297.58万 | 182.99万 | - | - |
现金的期末余额 | 3,020.53万 | 2,501.63万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 3,040.51万 | 2,257.76万 | - | - |
公告日期 | 2023-08-28 | 2022-08-26 | 2021-08-27 | 2020-08-28 |