现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,053.84万 | 4,376.53万 | 7,866.60万 |
收到的税费返还 | 8.16万 | 39.17万 | 211.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 887.51万 | 540.16万 | 9,636.96万 |
经营活动现金流入小计 | 5,949.52万 | 4,955.87万 | 1.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,063.14万 | 3,341.96万 | 4,642.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 930.12万 | 787.83万 | 2,341.93万 |
支付的各项税费 | 734.02万 | 779.96万 | 81.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75.08万 | 2,215.48万 | 2,027.70万 |
经营活动现金流出小计 | 4,802.36万 | 7,125.23万 | 9,093.38万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,147.15万 | -2,169.36万 | 8,622.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,870.88万 | 1,193.30万 | 357.42万 |
投资活动现金流出小计 | 1,870.88万 | 1,193.30万 | 357.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,870.88万 | -1,193.30万 | -357.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.16亿 | 3.70亿 | 9.81亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.50亿 | 3.64亿 | 9.57亿 |
汇率变动对现金的影响 | 19.35万 | 14.01万 | -5.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,110.87万 | -2,779.34万 | 1.07亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,605.46万 | 2,964.95万 | 1,661.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 494.59万 | 185.61万 | 1.24亿 |
净利润 | 1,930.11万 | 1,936.19万 | 1,750.37万 |
加: 资产减值准备 | 285.12万 | 71.60万 | 98.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,068.17万 | 1,988.42万 | 1,941.70万 |
无形资产摊销 | 69.75万 | 63.58万 | 24.40万 |
长期待摊费用摊销 | 28.43万 | 25.26万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 6.91万 |
财务费用 | 2,068.54万 | 1,577.40万 | 2,407.50万 |
投资损失 | - | -189.25万 | - |
递延所得税资产减少 | -42.77万 | -10.74万 | -24.67万 |
存货的减少 | -226.50万 | -220.18万 | 1,304.02万 |
经营性应收项目的减少 | -4,494.09万 | -6,311.08万 | -2,065.17万 |
经营性应付项目的增加 | -589.62万 | -1,100.56万 | 3,178.27万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 494.59万 | 185.61万 | 1.24亿 |
减:现金的期初余额 | 4,605.46万 | 2,964.95万 | 1,661.56万 |
公告日期 | 2017-08-21 | 2016-08-25 | 2015-08-26 |