现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.06亿 | 2.17亿 | 9,495.01万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,010.43万 | 845.64万 | 1,122.88万 |
经营活动现金流入小计 | 2.46亿 | 2.25亿 | 1.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.34亿 | 2.12亿 | 2,476.92万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,754.04万 | 1,338.99万 | 676.57万 |
支付的各项税费 | 906.78万 | 1,816.04万 | 932.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,006.71万 | 3,022.62万 | 1,270.76万 |
经营活动现金流出小计 | 2.91亿 | 2.74亿 | 5,356.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,434.87万 | -4,888.36万 | 5,261.58万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00万 | 400.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 400.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,308.51万 | 77.40万 | 739.72万 |
投资活动现金流出小计 | 5,308.51万 | 2,364.30万 | 6,401.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,308.51万 | -1,964.30万 | -6,401.72万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,890.00万 | 4,500.00万 | 2,349.26万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.55亿 | 6,232.66万 | 2,186.84万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.73亿 | -8,585.32万 | -977.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.01亿 | 1.16亿 | 2,126.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,782.69万 | 3,058.21万 | 1,148.69万 |
净利润 | 637.41万 | -107.99万 | -714.64万 |
加: 资产减值准备 | -105.39万 | 340.84万 | 11.32万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 224.71万 | 96.65万 | 52.76万 |
无形资产摊销 | 52.46万 | 49.68万 | 34.71万 |
长期待摊费用摊销 | 55.76万 | 116.13万 | 21.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 386.87万 | 229.24万 | 126.90万 |
投资损失 | -5.81万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -157.58万 | -89.15万 | -152.89万 |
存货的减少 | -1.23亿 | -6,673.32万 | -678.88万 |
经营性应收项目的减少 | -1.48亿 | 5,975.98万 | 3,679.47万 |
经营性应付项目的增加 | 2.16亿 | -4,826.42万 | 2,880.97万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,782.69万 | 3,058.21万 | 1,148.69万 |
减:现金的期初余额 | 2.01亿 | 1.16亿 | 2,126.41万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |