现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.68亿 | 1.63亿 |
收到的税费返还 | 1.08万 | 1.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138.26万 | 139.63万 |
经营活动现金流入小计 | 3.69亿 | 1.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.70亿 | 1.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,259.22万 | 942.00万 |
支付的各项税费 | 855.04万 | 494.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,118.31万 | 898.81万 |
经营活动现金流出小计 | 4.02亿 | 1.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,322.41万 | -80.74万 |
收回投资收到的现金 | - | 15.50万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 15.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147.06万 | 338.50万 |
投资活动现金流出小计 | 196.06万 | 354.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196.06万 | -338.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,400.00万 | 6,830.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 782.19万 | 650.12万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,900.66万 | 5,760.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,298.52万 | 537.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,397.87万 | 6,298.52万 |
净利润 | 3,490.04万 | 2,424.41万 |
加: 资产减值准备 | 32.06万 | 31.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.63万 | 30.52万 |
无形资产摊销 | 59.11万 | 10.06万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 32.19万 | 50.12万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -5.07万 | -4.77万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -6,359.13万 | -5,480.95万 |
经营性应付项目的增加 | -606.25万 | 2,858.37万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,397.87万 | 6,298.52万 |
减:现金的期初余额 | 6,298.52万 | 537.89万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-26 |