现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.20亿 | 2.06亿 | 1.79亿 |
收到的税费返还 | - | 1.43万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 624.19万 | 622.40万 | 471.14万 |
经营活动现金流入小计 | 2.26亿 | 2.13亿 | 1.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.58亿 | 1.22亿 | 1.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,511.59万 | 6,050.63万 | 5,525.73万 |
支付的各项税费 | 807.13万 | 1,745.79万 | 1,028.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,571.67万 | 1,291.96万 | 2,944.84万 |
经营活动现金流出小计 | 2.57亿 | 2.13亿 | 1.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,106.65万 | -4.52万 | -1,373.57万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.34万 | 48.20万 | 10.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 486.00万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 487.34万 | 48.20万 | 10.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 366.09万 | 142.23万 | 38.02万 |
投资活动现金流出小计 | 366.09万 | 142.23万 | 38.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121.25万 | -94.03万 | -27.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.59亿 | 1.15亿 | 1.37亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.07亿 | 9,863.76万 | 1.14亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,256.76万 | 1,561.69万 | 956.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,407.05万 | 3,455.43万 | 1,328.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,663.81万 | 5,017.12万 | 2,284.77万 |
净利润 | 317.95万 | 48.28万 | -992.80万 |
加: 资产减值准备 | 495.04万 | 549.22万 | 597.85万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 139.45万 | 160.48万 | 290.79万 |
无形资产摊销 | 92.82万 | 178.67万 | 152.89万 |
长期待摊费用摊销 | 72.77万 | 32.20万 | 50.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.85万 | 19.12万 | 82.70万 |
财务费用 | 533.79万 | 488.71万 | 629.54万 |
投资损失 | 147.78万 | 12.25万 | 26.06万 |
递延所得税资产减少 | -71.62万 | -81.06万 | -83.52万 |
存货的减少 | -1,081.38万 | 132.15万 | 887.55万 |
经营性应收项目的减少 | -2,305.69万 | 1,384.03万 | -6,125.20万 |
经营性应付项目的增加 | -1,461.41万 | -2,928.58万 | 3,110.16万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,663.81万 | 5,017.12万 | 2,284.77万 |
减:现金的期初余额 | 3,407.05万 | 3,455.43万 | 1,328.14万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |