现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,120.74万 | 3,429.69万 | 4,735.13万 | 3,581.58万 |
收到的税费返还 | - | - | - | 20.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 226.31万 | 140.74万 | 130.18万 | 43.14万 |
经营活动现金流入小计 | 4,347.05万 | 3,570.43万 | 4,865.31万 | 3,645.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,510.49万 | 1,262.81万 | 2,229.70万 | 1,369.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,444.66万 | 1,238.60万 | 1,507.42万 | 1,131.85万 |
支付的各项税费 | 351.52万 | 2.38万 | 347.20万 | 279.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 407.43万 | 342.36万 | 373.15万 | 313.39万 |
经营活动现金流出小计 | 3,714.11万 | 2,846.15万 | 4,457.47万 | 3,094.07万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 632.94万 | 724.28万 | 407.84万 | 551.25万 |
收回投资收到的现金 | 3,110.00万 | 3,600.00万 | 5,220.00万 | 5,214.92万 |
取得投资收益收到的现金 | 41.94万 | 24.62万 | 15.35万 | 11.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 2.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,151.94万 | 3,624.62万 | 5,235.35万 | 5,228.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 467.33万 | 164.74万 | 453.26万 | 118.24万 |
投资活动现金流出小计 | 2,977.33万 | 4,034.74万 | 5,923.26万 | 5,735.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 174.61万 | -410.12万 | -687.91万 | -506.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 801.50万 | 801.50万 | 803.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 978.51万 | 974.29万 | 1,034.38万 | 1,102.02万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 629.04万 | 141.37万 | -512.95万 | -254.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 308.13万 | 166.76万 | 679.71万 | 933.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 937.16万 | 308.13万 | 166.76万 | 679.71万 |
净利润 | 132.11万 | 179.82万 | 128.85万 | 315.14万 |
加: 资产减值准备 | -8.55万 | -11.51万 | 7.58万 | 21.20万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 292.09万 | 353.98万 | 429.91万 | 438.58万 |
无形资产摊销 | 4.47万 | 4.47万 | 4.47万 | 4.47万 |
长期待摊费用摊销 | - | 4.01万 | 9.63万 | 9.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 6.58万 |
财务费用 | 29.19万 | 33.17万 | 34.28万 | 38.55万 |
投资损失 | -41.94万 | -24.62万 | -10.45万 | -14.92万 |
递延所得税资产减少 | -4.87万 | 1.70万 | -9,238.67 | -1,496.15 |
存货的减少 | 58.62万 | 99.57万 | -162.30万 | -174.33万 |
经营性应收项目的减少 | -325.10万 | 342.69万 | 206.56万 | -504.40万 |
经营性应付项目的增加 | 455.02万 | -258.57万 | -239.75万 | 410.89万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 937.16万 | 308.13万 | 166.76万 | 679.71万 |
减:现金的期初余额 | 308.13万 | 166.76万 | 679.71万 | 933.94万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-12 | 2022-04-27 | 2021-04-23 |