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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.59亿 | 3.86亿 | 3.44亿 | 3.20亿 |
| 收到的税费返还 | 18.67万 | 78.21万 | 102.05万 | 39.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 921.68万 | 616.12万 | 1,180.90万 | 1,859.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.69亿 | 3.92亿 | 3.57亿 | 3.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.98亿 | 3.70亿 | 3.04亿 | 2.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,971.30万 | 3,211.48万 | 2,371.89万 | 1,705.36万 |
| 支付的各项税费 | 705.66万 | 859.66万 | 886.16万 | 63.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,689.54万 | 1,718.42万 | 2,626.81万 | 1,898.50万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.61亿 | 4.28亿 | 3.63亿 | 3.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 760.59万 | -3,528.46万 | -637.31万 | 367.21万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 41.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 41.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.22万 | 3.10万 | 3.75万 | 15.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 39.22万 | 203.10万 | 3.75万 | 15.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.22万 | -203.10万 | -3.75万 | 26.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,578.80万 | 5,354.00万 | 7,043.21万 | 4,778.80万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,007.16万 | 3,332.93万 | 4,346.54万 | 4,322.60万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 293.01万 | -1,710.50万 | 2,055.59万 | 850.28万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,540.97万 | 5,251.47万 | 3,195.88万 | 2,345.60万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,833.98万 | 3,540.97万 | 5,251.47万 | 3,195.88万 |
| 净利润 | 207.05万 | -1,312.82万 | 3,048.32万 | 3,171.12万 |
| 加: 资产减值准备 | 208.10万 | 91.70万 | - | 10.39万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.08万 | 24.94万 | 26.99万 | 87.38万 |
| 无形资产摊销 | 1.68万 | 5.02万 | 8,112.48 | 8,112.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 494.53万 | 801.77万 | 582.20万 | 141.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -57.26万 | - | - |
| 财务费用 | 121.11万 | 167.44万 | 149.19万 | 301.43万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -25.05万 | 20.27万 | 12.12万 | -70.72万 |
| 存货的减少 | -1,108.75万 | 1,321.84万 | 839.41万 | 1,213.83万 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,117.12万 | -6,266.66万 | -9,571.95万 | -6,320.60万 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,559.37万 | 1,542.29万 | 3,638.91万 | 1,459.95万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 3,833.98万 | 3,540.97万 | 5,251.47万 | 3,195.88万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,540.97万 | 5,251.47万 | 3,195.88万 | 2,345.60万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-03-22 |
